主要統計
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-について
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設立日
2019年6月11日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
素材産業
株式99.62%
非エネルギー鉱物80.68%
素材産業13.09%
製造加工5.07%
債券、キャッシュ、その他0.38%
現金1.17%
Rights & Warrants−0.79%
株式の地域的内訳
北米58.51%
ヨーロッパ20.02%
アフリカ6.76%
オセアニア5.26%
ラテンアメリカ5.03%
アジア4.42%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BASEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで81.32%の銘柄とProcess Industriesで13.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BASEの上位構成銘柄はGold Fields Limited Sponsored ADRとNewmont Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.74%と6.13%を占めています。
BASEの直近の配当金額は0.20 CADです。 その前月は、 発行体は0.20 CADの配当を支払い、
BASEの運用資産残高 (AUM) は35.12 M CADです。 この1ヶ月で15.16%減少しました。
BASEのファンドフローは−7.66 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BASEは配当利回り10.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月8日) の金額は0.20 CADでした。 配当は月1回支払われます。
BASEはEvolveのブランドのもとEvolve Funds Group, Inc.が発行しています。 ETFは2019年6月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BASEのエクスペンスレシオは1.05%で、これはファンドの運用に投資額の1.05%を支払う必要があることを意味しています。
BASEはSolactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BASEは株式に投資します。
BASEの価格はこの1ヶ月で4.38%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.55%の減少を見せています。 価格動向についてはBASEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.25%増加しました。 1年間で−1.67%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.25%増加しました。 1年間で−1.67%減少しました。
BASEはプレミアム(0.84%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。