主要統計
Brompton Global Dividend Growth ETFについて
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設立日
2018年10月17日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221W1095
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.48%
金融28.03%
電子テクノロジー15.57%
ヘルステクノロジー9.31%
小売業7.96%
テクノロジーサービス7.06%
製造加工6.72%
通信5.70%
公益事業4.84%
非エネルギー鉱物3.54%
消費者サービス2.88%
流通サービス2.71%
工業サービス2.10%
非耐久消費財1.96%
医療サービス1.10%
債券、キャッシュ、その他0.52%
現金0.52%
株式の地域的内訳
北米85.22%
ヨーロッパ8.93%
アジア5.85%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.03%の銘柄とElectronic Technologyで15.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDIVの上位構成銘柄はGE AerospaceとJPMorgan Chase & Co.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.54%と4.31%を占めています。
BDIVの直近の配当金額は0.12 CADです。 その前月は、 発行体は0.12 CADの配当を支払い、
BDIVの運用資産残高 (AUM) は105.08 M CADです。 この1ヶ月で3.06%増加しました。
BDIVのファンドフローは8.05 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDIVは配当利回り6.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月15日) の金額は0.12 CADでした。 配当は月1回支払われます。
BDIVはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2018年10月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDIVのエクスペンスレシオは1.15%で、これはファンドの運用に投資額の1.15%を支払う必要があることを意味しています。
BDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDIVは株式に投資します。
BDIVの価格はこの1ヶ月で2.35%上昇し、 年間パフォーマンスは6.90%の増加を見せています。 価格動向についてはBDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.80%増加しました。 1年間で15.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.80%増加しました。 1年間で15.78%増加しました。
BDIVはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。