主要統計
Brompton Global Dividend Growth ETFについて
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設定日
2018年10月17日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
識別コード
3
ISIN CA11221W1095
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
株式99.23%
金融26.44%
電子テクノロジー16.45%
ヘルスケアテクノロジー11.12%
テクノロジーサービス8.69%
小売業8.61%
生産財製造6.87%
非エネルギー鉱物4.03%
産業サービス3.96%
流通サービス2.76%
公益事業2.73%
消費者サービス2.60%
通信2.27%
非耐久消費財1.89%
ヘルスケアサービス0.79%
債券・キャッシュ・その他0.77%
現金0.77%
地域別構成
北米80.93%
ヨーロッパ12.82%
アジア6.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.44%の銘柄とElectronic Technologyで16.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDIVの上位構成銘柄はCitigroup Inc.とAgnico Eagle Mines Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と4.03%を占めています。
BDIVの直近の配当金額は0.13 CADです。 その前月は、 発行体は0.12 CADの配当を支払い、 4.00%の増加を見せています。
BDIVの運用資産残高 (AUM) は123.20 M CADです。 この1ヶ月で0.05%減少しました。
BDIVのファンドフローは19.11 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDIVは配当利回り6.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月13日) の金額は0.13 CADでした。 配当は月1回支払われます。
BDIVはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2018年10月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDIVの経費率は1.02%で、これはファンドの運用に投資額の1.02%を支払う必要があることを意味しています。
BDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDIVは株式に投資します。
BDIVの価格はこの1ヶ月で−0.41%下落し、 年間パフォーマンスは7.50%の増加を見せています。 価格動向についてはBDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.83%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.83%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
BDIVはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。