Brompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETF

Brompton Global Dividend Growth ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪123.20 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪19.45 M‬CAD
配当利回り (予想)
6.02%
NAV乖離率
−0.2%
発行済株式
‪5.07 M‬
経費率
1.02%

Brompton Global Dividend Growth ETFについて


発行体
Brompton Corp.
ブランド
Brompton
ホームページ
設定日
2018年10月17日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
識別コード
3
ISIN CA11221W1095

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
株式99.23%
金融26.44%
電子テクノロジー16.45%
ヘルスケアテクノロジー11.12%
テクノロジーサービス8.69%
小売業8.61%
生産財製造6.87%
非エネルギー鉱物4.03%
産業サービス3.96%
流通サービス2.76%
公益事業2.73%
消費者サービス2.60%
通信2.27%
非耐久消費財1.89%
ヘルスケアサービス0.79%
債券・キャッシュ・その他0.77%
現金0.77%
地域別構成
80%12%6%
北米80.93%
ヨーロッパ12.82%
アジア6.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance26.44%の銘柄とElectronic Technology16.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDIVの上位構成銘柄はCitigroup Inc.Agnico Eagle Mines Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と4.03%を占めています。
BDIVの直近の配当金額は0.13 CADです。 その前月は、 発行体は0.12 CADの配当を支払い、 4.00%の増加を見せています。
BDIVの運用資産残高 (AUM) は‪123.20 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.05%減少しました。
BDIVのファンドフローは‪19.11 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDIVは配当利回り6.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月13日) の金額は0.13 CADでした。 配当は月1回支払われます。
BDIVBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2018年10月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDIVの経費率は1.02%で、これはファンドの運用に投資額の1.02%を支払う必要があることを意味しています。
BDIVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDIVは株式に投資します。
BDIVの価格はこの1ヶ月で−0.41%下落し、 年間パフォーマンスは7.50%の増加を見せています。 価格動向についてはBDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.83%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
BDIVはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。