主要統計
CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedgedについて
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設立日
2020年4月21日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
代理店
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized47.25%
代理店45.30%
政府4.98%
現金2.40%
その他0.09%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CDLBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで47.25%の銘柄とAgencyで45.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
CDLBの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.07 CADの配当を支払い、 33.57%の減少を見せています。
CDLBの運用資産残高 (AUM) は1.94 M CADです。 この1ヶ月で0.67%増加しました。
CDLBのファンドフローは−3.34 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CDLBは配当利回り4.37%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
CDLBはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2020年4月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CDLBのエクスペンスレシオは0.84%で、これはファンドの運用に投資額の0.84%を支払う必要があることを意味しています。
CDLBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CDLBは債券に投資します。
CDLBの価格はこの1ヶ月で1.76%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.95%の減少を見せています。 価格動向についてはCDLBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で0.94%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で0.94%増加しました。
CDLBはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。