CI Floating Rate Income Fund ETF CADについて
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設定日
2022年4月19日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA17163R1073
分類
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業80.71%
政府4.73%
Securitized4.66%
その他4.37%
現金3.73%
ETF1.80%
地域別構成
北米98.23%
アジア1.77%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CFRTは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで80.71%の銘柄とGovernmentで4.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
CFRTの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.09 CADの配当を支払い、 58.00%の減少を見せています。
CFRTの運用資産残高 (AUM) は4.65 M CADです。 この1ヶ月で0.17%減少しました。
CFRTのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CFRTは配当利回り5.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
CFRTはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2022年4月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CFRTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CFRTは債券に投資します。
CFRTの価格はこの1ヶ月で−0.05%下落し、 年間パフォーマンスは−1.43%の減少を見せています。 価格動向についてはCFRTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.03%増加しました。 1年間で3.87%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.03%増加しました。 1年間で3.87%増加しました。
CFRTはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。