主要統計
CI Global Minimum Downside Volatility Index Fundについて
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設定日
2023年1月19日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA12569N1078
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
通信
産業サービス
金融
株式99.83%
通信17.27%
産業サービス13.55%
金融11.63%
電子テクノロジー9.57%
非耐久消費財9.55%
小売業9.36%
ヘルスケアテクノロジー8.35%
テクノロジーサービス5.85%
消費者サービス5.25%
公益事業4.93%
交通・輸送1.03%
素材産業0.71%
生産財製造0.65%
流通サービス0.51%
商業サービス0.50%
耐久消費財0.48%
エネルギー鉱物0.27%
非エネルギー鉱物0.22%
ヘルスケアサービス0.13%
債券・キャッシュ・その他0.17%
現金0.18%
その他−0.02%
地域別構成
北米68.82%
アジア13.37%
ヨーロッパ13.32%
中東3.83%
オセアニア0.66%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CGDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはCommunicationsで17.28%の銘柄とIndustrial Servicesで13.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CGDVの上位構成銘柄はSwisscom AGとRepublic Services, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.02%と4.84%を占めています。
CGDVの直近の配当金額は0.10 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.13 CADの配当を支払い、 37.63%の減少を見せています。
CGDVの運用資産残高 (AUM) は31.27 M CADです。 この1ヶ月で1.75%増加しました。
CGDVのファンドフローは−1.22 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CGDVは配当利回り1.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.10 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CGDVはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2023年1月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CGDVの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
CGDVはSolactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGDVは株式に投資します。
CGDVの価格はこの1ヶ月で6.75%上昇し、 年間パフォーマンスは18.33%の増加を見せています。 価格動向についてはCGDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.42%増加しました。 1年間で20.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.42%増加しました。 1年間で20.61%増加しました。
CGDVはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。