主要統計
CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-について
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設立日
2018年8月1日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
製造加工
株式98.31%
金融18.33%
電子テクノロジー12.77%
テクノロジーサービス12.49%
製造加工10.63%
小売業7.57%
ヘルステクノロジー6.51%
交通・輸送5.16%
非耐久消費財5.16%
非エネルギー鉱物4.49%
素材産業4.45%
公益事業2.97%
耐久消費財2.56%
エネルギー鉱物2.37%
工業サービス1.10%
流通サービス0.81%
消費者サービス0.68%
医療サービス0.20%
通信0.05%
商業サービス0.03%
債券、キャッシュ、その他1.69%
その他1.18%
現金0.51%
株式の地域的内訳
アジア97.76%
ヨーロッパ2.14%
北米0.06%
オセアニア0.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHNA.Bは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.33%の銘柄とElectronic Technologyで12.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
CHNA.Bの上位構成銘柄はTencent Holdings LtdとAlibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の8.61%と4.87%を占めています。
CHNA.Bの直近の配当金額は0.26 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.14 CADの配当を支払い、 44.22%の増加を見せています。
CHNA.Bの運用資産残高 (AUM) は100.08 M CADです。 この1ヶ月で12.96%増加しました。
CHNA.Bのファンドフローは65.91 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CHNA.Bは配当利回り2.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.14 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CHNA.BはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2018年8月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHNA.Bのエクスペンスレシオは0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
CHNA.BはS&P China 500 Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHNA.Bは株式に投資します。
CHNA.Bの価格はこの1ヶ月で8.95%上昇し、 年間パフォーマンスは47.59%の増加を見せています。 価格動向についてはCHNA.Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが23.18%増加しました。 1年間で55.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが23.18%増加しました。 1年間で55.92%増加しました。
CHNA.Bはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。