CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪143.30 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−89.99 M‬CAD
配当利回り (予測値)
0.87%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.7%
発行済普通株式総数
‪3.52 M‬
エクスペンスレシオ
1.54%

CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Unitsについて


ブランド
CI
ホームページ
設立日
2020年1月23日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039

区分


資産クラス
オルタナティブ
カテゴリー
ヘッジファンド戦略
フォーカス
マルチ戦略
ニッチ
マルチ戦略
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
株式100.67%
テクノロジーサービス25.47%
電子テクノロジー24.66%
製造加工10.09%
ヘルステクノロジー7.33%
小売業5.62%
公益事業5.20%
金融5.02%
非エネルギー鉱物3.89%
消費者サービス3.84%
工業サービス3.74%
耐久消費財2.14%
交通・輸送1.53%
医療サービス0.96%
債券、キャッシュ、その他−0.67%
現金0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
その他−1.45%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CMAGの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.36%と5.68%を占めています。
CMAGの運用資産残高 (AUM) は‪143.30 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.01%減少しました。
CMAGのファンドフローは‪−89.99 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CMAGは配当利回り0.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.09 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CMAGCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2020年1月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CMAGのエクスペンスレシオは1.54%で、これはファンドの運用に投資額の1.54%を支払う必要があることを意味しています。
CMAGNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CMAGは株式に投資します。
CMAGの価格はこの1ヶ月で−0.76%下落し、 年間パフォーマンスは25.16%の増加を見せています。 価格動向についてはCMAGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.09%増加しました。 1年間で20.58%増加しました。
CMAGはプレミアム(0.70%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。