主要統計
CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Unitsについて
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設立日
2020年1月23日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
株式100.67%
テクノロジーサービス25.47%
電子テクノロジー24.66%
製造加工10.09%
ヘルステクノロジー7.33%
小売業5.62%
公益事業5.20%
金融5.02%
非エネルギー鉱物3.89%
消費者サービス3.84%
工業サービス3.74%
耐久消費財2.14%
交通・輸送1.53%
医療サービス0.96%
債券、キャッシュ、その他−0.67%
現金0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
その他−1.45%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CMAGの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.36%と5.68%を占めています。
CMAGの運用資産残高 (AUM) は143.30 M CADです。 この1ヶ月で3.01%減少しました。
CMAGのファンドフローは−89.99 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CMAGは配当利回り0.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.09 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CMAGはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2020年1月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CMAGのエクスペンスレシオは1.54%で、これはファンドの運用に投資額の1.54%を支払う必要があることを意味しています。
CMAGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CMAGは株式に投資します。
CMAGの価格はこの1ヶ月で−0.76%下落し、 年間パフォーマンスは25.16%の増加を見せています。 価格動向についてはCMAGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.09%増加しました。 1年間で20.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.09%増加しました。 1年間で20.58%増加しました。
CMAGはプレミアム(0.70%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。