主要統計
CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Unitsについて
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設定日
2021年8月12日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA12546P1009
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
政府
株式7.94%
通信1.84%
消費者サービス1.04%
金融0.99%
非エネルギー鉱物0.64%
素材産業0.56%
交通・輸送0.43%
テクノロジーサービス0.41%
小売業0.31%
産業サービス0.30%
ヘルスケアテクノロジー0.29%
非耐久消費財0.22%
商業サービス0.20%
ヘルスケアサービス0.10%
流通サービス0.07%
耐久消費財0.02%
公益事業0.02%
電子テクノロジー0.01%
エネルギー鉱物0.00%
債券・キャッシュ・その他92.06%
企業81.59%
政府13.22%
ETF1.53%
現金1.49%
ミューチュアル・ファンド0.59%
Rights & Warrants0.20%
Futures0.03%
その他−6.59%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CMDOの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、
CMDOの運用資産残高 (AUM) は128.44 M CADです。 この1ヶ月で1.02%増加しました。
CMDOのファンドフローは−55.80 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CMDOは配当利回り3.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
CMDOはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2021年8月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CMDOの経費率は1.17%で、これはファンドの運用に投資額の1.17%を支払う必要があることを意味しています。
CMDOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CMDOは債券に投資します。
CMDOの価格はこの1ヶ月で−0.15%下落し、 年間パフォーマンスは2.71%の増加を見せています。 価格動向についてはCMDOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.37%増加しました。 1年間で6.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.37%増加しました。 1年間で6.95%増加しました。
CMDOはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。