CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust UnitsCI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust UnitsCI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units

CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪128.44 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−55.80 M‬CAD
配当利回り (予想)
3.82%
NAV乖離率
−0.3%
発行済株式
‪6.38 M‬
経費率
1.17%

CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Unitsについて


ブランド
CI
ホームページ
設定日
2021年8月12日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA12546P1009

分類


資産クラス
オルタナティブ
カテゴリー
ヘッジファンド戦略
フォーカス
マルチ戦略
ニッチ
マルチ戦略
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
企業
政府
株式7.94%
通信1.84%
消費者サービス1.04%
金融0.99%
非エネルギー鉱物0.64%
素材産業0.56%
交通・輸送0.43%
テクノロジーサービス0.41%
小売業0.31%
産業サービス0.30%
ヘルスケアテクノロジー0.29%
非耐久消費財0.22%
商業サービス0.20%
ヘルスケアサービス0.10%
流通サービス0.07%
耐久消費財0.02%
公益事業0.02%
電子テクノロジー0.01%
エネルギー鉱物0.00%
債券・キャッシュ・その他92.06%
企業81.59%
政府13.22%
ETF1.53%
現金1.49%
ミューチュアル・ファンド0.59%
Rights & Warrants0.20%
Futures0.03%
その他−6.59%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CMDOの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、
CMDOの運用資産残高 (AUM) は‪128.44 M‬ CADです。 この1ヶ月で1.02%増加しました。
CMDOのファンドフローは‪−55.80 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CMDOは配当利回り3.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
CMDOCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2021年8月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CMDOの経費率は1.17%で、これはファンドの運用に投資額の1.17%を支払う必要があることを意味しています。
CMDONo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CMDOは債券に投資します。
CMDOの価格はこの1ヶ月で−0.15%下落し、 年間パフォーマンスは2.71%の増加を見せています。 価格動向についてはCMDOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.37%増加しました。 1年間で6.95%増加しました。
CMDOはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。