PIMCO Canadian Core Bond Fund ETFについて
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設立日
2024年8月15日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
Securitized
地方
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府40.21%
企業24.20%
Securitized16.35%
地方11.24%
代理店5.57%
現金2.81%
その他−0.38%
株式の地域的内訳
北米93.20%
ヨーロッパ5.21%
オセアニア1.48%
アジア0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
COREは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで40.21%の銘柄とCorporateで24.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
COREの直近の配当金額は0.18 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.17 CADの配当を支払い、 4.66%の増加を見せています。
はい、COREは配当利回り2.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.18 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
COREはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2024年8月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
COREのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
COREはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
COREは債券に投資します。
COREの価格はこの1ヶ月で1.19%上昇し、 年間パフォーマンスは1.44%の増加を見せています。 価格動向についてはCOREのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.45%増加しました。 1年間で3.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.45%増加しました。 1年間で3.99%増加しました。
COREはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。