主要統計
CI U.S. Small/Mid Cap Equity Private Pool Trust Unitsについて
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設定日
2025年8月12日
形態
カナダ Commodity Pool (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
識別子
3
ISIN CA17166J1021
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式94.97%
金融20.29%
テクノロジーサービス19.65%
消費者サービス8.81%
産業サービス6.61%
ヘルスケアテクノロジー6.49%
流通サービス4.97%
その他4.88%
交通・輸送3.75%
素材産業3.48%
電子テクノロジー2.68%
非エネルギー鉱物2.51%
商業サービス2.34%
小売業2.24%
非耐久消費財2.06%
耐久消費財2.00%
生産財製造1.53%
公益事業0.67%
債券・キャッシュ・その他5.03%
その他3.23%
現金1.80%
地域別組み入れ構成
北米94.17%
ヨーロッパ5.83%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.29%の銘柄とTechnology Servicesで19.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSMDの上位構成銘柄はConstruction Partners, Inc. Class AとCACI International Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.92%と4.74%を占めています。
CSMDの運用資産残高 (AUM) は1.01 M CADです。 この1ヶ月で0.23%増加しました。
CSMDのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSMDは配当利回り0.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.00 CADでした。 配当は年1回支払われます。
CSMDはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2025年8月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CSMDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSMDは株式に投資します。
CSMDはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。