主要統計
CI Global Unconstrained Bond Fundについて
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設立日
2024年7月16日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
株式0.03%
工業サービス0.03%
債券、キャッシュ、その他99.97%
企業56.21%
政府36.70%
ETF2.36%
現金2.01%
その他1.93%
Securitized0.76%
株式の地域的内訳
北米97.31%
ヨーロッパ2.09%
アジア0.60%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CUBDは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで56.21%の銘柄とGovernmentで36.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CUBDの直近の配当金額は0.08 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、 17.50%の増加を見せています。
CUBDの運用資産残高 (AUM) は81.53 M CADです。 この1ヶ月で9.48%増加しました。
CUBDのファンドフローは64.07 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CUBDは配当利回り3.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月31日) の金額は0.08 CADでした。 配当は月1回支払われます。
CUBDはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2024年7月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CUBDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CUBDは債券に投資します。
CUBDの価格はこの1ヶ月で−0.43%下落し、 年間パフォーマンスは2.25%の増加を見せています。 価格動向についてはCUBDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.07%増加しました。 1年間で4.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.07%増加しました。 1年間で4.38%増加しました。
CUBDはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。