主要統計
Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-について
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設定日
2024年4月18日
形態
カナダ Mutual Fund Corporation (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別コード
3
ISIN CA25060R1047
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式100.60%
金融26.23%
ヘルスケアテクノロジー10.71%
生産財製造9.93%
電子テクノロジー9.69%
非耐久消費財7.68%
耐久消費財4.75%
公益事業3.68%
非エネルギー鉱物3.63%
テクノロジーサービス3.51%
エネルギー鉱物3.29%
通信2.98%
小売業2.86%
素材産業2.73%
交通・輸送2.29%
流通サービス1.73%
商業サービス1.62%
産業サービス1.18%
消費者サービス0.88%
その他0.24%
ヘルスケアサービス0.23%
債券・キャッシュ・その他−0.60%
現金0.16%
その他−0.76%
地域別構成
ヨーロッパ61.98%
アジア29.01%
オセアニア7.28%
中東1.58%
北米0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DMEIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.43%の銘柄とHealth Technologyで10.79%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DMEIの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.45%と1.46%を占めています。
DMEIの直近の配当金額は0.11 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.11 CADの配当を支払い、 3.72%の増加を見せています。
DMEIの運用資産残高 (AUM) は1.65 B CADです。 この1ヶ月で8.82%増加しました。
DMEIのファンドフローは792.25 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DMEIは配当利回り2.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月8日) の金額は0.11 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DMEIはDesjardinsのブランドのもとLe Mouvement des caisses Desjardinsが発行しています。 ETFは2024年4月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DMEIの経費率は0.24%で、これはファンドの運用に投資額の0.24%を支払う必要があることを意味しています。
DMEIはSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DMEIは株式に投資します。
DMEIの価格はこの1ヶ月で3.46%上昇し、 年間パフォーマンスは24.60%の増加を見せています。 価格動向についてはDMEIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.70%増加しました。 1年間で27.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.70%増加しました。 1年間で27.41%増加しました。
DMEIはプレミアム(0.12%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。