主要統計
Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-について
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設立日
2024年4月18日
構成
カナダ Mutual Fund Corporation (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式100.05%
金融24.99%
ヘルステクノロジー10.29%
電子テクノロジー10.20%
製造加工8.94%
非耐久消費財8.11%
耐久消費財5.09%
テクノロジーサービス4.97%
公益事業3.48%
通信3.33%
エネルギー鉱物3.31%
小売業3.02%
非エネルギー鉱物2.88%
素材産業2.84%
交通・輸送2.17%
商業サービス1.75%
流通サービス1.41%
消費者サービス1.07%
工業サービス0.98%
その他0.32%
医療サービス0.27%
債券、キャッシュ、その他−0.05%
現金0.60%
その他−0.64%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ62.19%
アジア28.86%
オセアニア7.40%
中東1.43%
北米0.12%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DMEIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.15%の銘柄とHealth Technologyで10.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DMEIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の2.09%と1.34%を占めています。
DMEIの直近の配当金額は0.11 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.29 CADの配当を支払い、 162.31%の減少を見せています。
DMEIの運用資産残高 (AUM) は1.29 B CADです。 この1ヶ月で14.33%減少しました。
DMEIのファンドフローは673.39 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DMEIは配当利回り2.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.11 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DMEIはDesjardinsのブランドのもとLe Mouvement des caisses Desjardinsが発行しています。 ETFは2024年4月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DMEIのエクスペンスレシオは0.24%で、これはファンドの運用に投資額の0.24%を支払う必要があることを意味しています。
DMEIはSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DMEIは株式に投資します。
DMEIの価格はこの1ヶ月で0.92%上昇し、 年間パフォーマンスは21.20%の増加を見せています。 価格動向についてはDMEIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.96%増加しました。 1年間で23.16%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.96%増加しました。 1年間で23.16%増加しました。
DMEIはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。