主要統計
Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-について
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設立日
2024年4月18日
構成
カナダ Mutual Fund Corporation (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.92%
金融25.51%
ヘルステクノロジー10.37%
電子テクノロジー9.69%
製造加工8.42%
非耐久消費財8.06%
テクノロジーサービス5.30%
耐久消費財5.19%
通信3.35%
エネルギー鉱物3.22%
公益事業3.19%
小売業3.09%
素材産業3.01%
非エネルギー鉱物2.70%
交通・輸送2.34%
商業サービス1.72%
流通サービス1.40%
消費者サービス1.19%
工業サービス0.99%
その他0.29%
医療サービス0.29%
債券、キャッシュ、その他0.08%
現金0.68%
その他−0.60%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ62.19%
アジア28.91%
オセアニア7.47%
中東1.27%
北米0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DMEIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.66%の銘柄とHealth Technologyで10.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DMEIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の1.82%と1.41%を占めています。
DMEIの直近の配当金額は0.11 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.29 CADの配当を支払い、 162.31%の減少を見せています。
DMEIの運用資産残高 (AUM) は1.48 B CADです。 この1ヶ月で3.08%増加しました。
DMEIのファンドフローは906.95 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DMEIは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.29 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DMEIはDesjardinsのブランドのもとLe Mouvement des caisses Desjardinsが発行しています。 ETFは2024年4月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DMEIのエクスペンスレシオは0.00%で、これはファンドの運用に投資額の0.00%を支払う必要があることを意味しています。
DMEIはSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DMEIは株式に投資します。
DMEIの価格はこの1ヶ月で−0.04%下落し、 年間パフォーマンスは14.71%の増加を見せています。 価格動向についてはDMEIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.93%増加しました。 1年間で18.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.93%増加しました。 1年間で18.92%増加しました。
DMEIはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。