主要統計
Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unitについて
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設立日
2024年11月15日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized51.52%
企業27.72%
政府12.65%
Loans4.39%
現金3.28%
その他0.42%
Rights & Warrants0.01%
株式の地域的内訳
北米74.78%
ヨーロッパ17.24%
ラテンアメリカ4.03%
アジア1.91%
アフリカ1.66%
中東0.38%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXBGは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで51.52%の銘柄とCorporateで27.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
DXBGの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.10 CADの配当を支払い、 31.94%の減少を見せています。
DXBGの運用資産残高 (AUM) は268.30 M CADです。 この1ヶ月で6.37%増加しました。
DXBGのファンドフローは245.94 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DXBGは配当利回り4.37%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月31日) の金額は0.09 CADでした。 配当は月1回支払われます。
DXBGはDynamicのブランドのもとThe Bank of Nova Scotiaが発行しています。 ETFは2024年11月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DXBGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXBGは債券に投資します。
DXBGの価格はこの1ヶ月で−0.45%下落し、 年間パフォーマンスは0.30%の増加を見せています。 価格動向についてはDXBGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.07%増加しました。 1年間で4.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.07%増加しました。 1年間で4.03%増加しました。
DXBGはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。