主要統計
Brompton European Dividend Growth ETFについて
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設定日
2019年4月23日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
識別コード
3
ISIN CA11222M1005
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
生産財製造
ヘルスケアテクノロジー
株式98.59%
金融25.97%
電子テクノロジー20.09%
生産財製造10.72%
ヘルスケアテクノロジー10.20%
公益事業7.66%
非耐久消費財3.63%
小売業3.60%
産業サービス3.53%
消費者サービス3.47%
非エネルギー鉱物2.95%
耐久消費財2.81%
通信2.54%
テクノロジーサービス1.42%
債券・キャッシュ・その他1.41%
現金1.35%
その他0.05%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EDGFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.97%の銘柄とElectronic Technologyで20.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EDGFの上位構成銘柄はBarclays PLC Sponsored ADRとASML Holding NV Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の7.32%と4.89%を占めています。
EDGFの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、 11.54%の増加を見せています。
EDGFの運用資産残高 (AUM) は40.39 M CADです。 この1ヶ月で1.75%増加しました。
EDGFのファンドフローは10.85 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EDGFは配当利回り5.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月13日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
EDGFはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2019年4月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EDGFの経費率は1.14%で、これはファンドの運用に投資額の1.14%を支払う必要があることを意味しています。
EDGFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EDGFは株式に投資します。
EDGFの価格はこの1ヶ月で1.07%上昇し、 年間パフォーマンスは10.97%の増加を見せています。 価格動向についてはEDGFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.75%増加しました。 1年間で18.91%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.75%増加しました。 1年間で18.91%増加しました。
EDGFはプレミアム(0.24%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。