Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪19.30 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪1.77 M‬CAD
配当利回り (予測値)
5.51%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪1.10 M‬
エクスペンスレシオ

Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fundについて


ブランド
Franklin
ホームページ
設立日
2021年6月29日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35249C1005

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
政府
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業57.03%
政府21.47%
Securitized15.95%
現金5.52%
その他0.03%
株式の地域的内訳
1%9%65%18%5%0.2%
北米65.49%
ヨーロッパ18.95%
ラテンアメリカ9.07%
中東5.00%
オセアニア1.25%
アジア0.23%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FBGOは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporate57.03%の銘柄とGovernment21.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FBGOの直近の配当金額は0.10 CADです。 その前月は、 発行体は0.11 CADの配当を支払い、 11.48%の減少を見せています。
FBGOの運用資産残高 (AUM) は‪19.30 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.58%増加しました。
FBGOのファンドフローは‪1.77 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FBGOは配当利回り5.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は0.10 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FBGOFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2021年6月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FBGONo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FBGOは債券に投資します。
FBGOの価格はこの1ヶ月で1.09%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.96%の減少を見せています。 価格動向についてはFBGOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.59%増加しました。 1年間で3.98%増加しました。
FBGOはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。