Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪393.04 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪216.60 M‬CAD
配当利回り (予測値)
5.14%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪15.47 M‬
エクスペンスレシオ

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Unitsについて


発行体
483A Bay Street Holdings LP
ブランド
Fidelity
ホームページ
設立日
2025年1月28日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086

区分


資産クラス
オルタナティブ
カテゴリー
ヘッジファンド戦略
フォーカス
マルチ戦略
ニッチ
絶対リターン
ストラテジー
アクティブ
地域
先進国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年7月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
企業
政府
株式0.11%
エネルギー鉱物0.10%
通信0.01%
債券、キャッシュ、その他99.89%
企業67.78%
政府14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
現金0.92%
その他0.52%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FCABの上位構成銘柄はiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUnited States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の1.60%と1.40%を占めています。
FCABの直近の配当金額は0.12 CADです。 その前月は、 発行体は0.11 CADの配当を支払い、 4.20%の増加を見せています。
FCABの運用資産残高 (AUM) は‪393.04 M‬ CADです。 この1ヶ月で8.35%増加しました。
FCABのファンドフローは‪216.60 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCABは配当利回り5.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.11 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FCABFidelityのブランドのもと483A Bay Street Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年1月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FCABNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCABは債券に投資します。
FCABはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。