Fidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪42.45 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪7.64 M‬CAD
配当利回り (予想)
3.10%
NAV乖離率
0.03%
発行済株式
‪2.70 M‬
経費率
0.69%

Fidelity Global Monthly High Income ETFについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2020年1月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA31623K1075

分類


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカムゲイン
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
政府
株式64.52%
金融19.14%
電子テクノロジー7.78%
エネルギー鉱物6.36%
公益事業5.06%
テクノロジーサービス4.70%
非耐久消費財3.15%
ヘルスケアテクノロジー2.82%
非エネルギー鉱物2.54%
素材産業2.31%
生産財製造1.82%
産業サービス1.72%
耐久消費財1.39%
通信1.10%
小売業1.08%
交通・輸送1.01%
ヘルスケアサービス0.97%
流通サービス0.77%
消費者サービス0.59%
商業サービス0.23%
債券・キャッシュ・その他35.48%
政府16.77%
企業6.50%
ETF5.67%
現金2.87%
Loans2.57%
Securitized0.71%
その他0.21%
地方0.18%
Rights & Warrants0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FCGIの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.07 CADの配当を支払い、 158.28%の減少を見せています。
FCGIの運用資産残高 (AUM) は‪42.45 M‬ CADです。 この1ヶ月で10.68%増加しました。
FCGIのファンドフローは‪7.64 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCGIは配当利回り3.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FCGIFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年1月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FCGIの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
FCGINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCGIは株式に投資します。
FCGIの価格はこの1ヶ月で3.02%上昇し、 年間パフォーマンスは11.89%の増加を見せています。 価格動向についてはFCGIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.58%増加しました。 1年間で14.86%増加しました。
FCGIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。