主要統計
Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series Lについて
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設定日
2018年9月13日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA31623D1033
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.47%
金融42.24%
エネルギー鉱物12.29%
公益事業8.39%
非エネルギー鉱物6.88%
素材産業5.50%
生産財製造4.73%
ヘルスケアテクノロジー4.55%
耐久消費財3.45%
流通サービス2.80%
産業サービス2.20%
電子テクノロジー1.76%
非耐久消費財1.63%
交通・輸送1.28%
商業サービス1.05%
テクノロジーサービス0.40%
小売業0.32%
債券・キャッシュ・その他0.53%
現金0.53%
地域別構成
ヨーロッパ65.12%
アジア22.73%
オセアニア11.77%
北米0.38%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで42.24%の銘柄とEnergy Mineralsで12.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIDの上位構成銘柄はEnel SpAとNational Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.26%と3.69%を占めています。
FCIDの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.14 CADの配当を支払い、 461.83%の減少を見せています。
FCIDの運用資産残高 (AUM) は266.23 M CADです。 この1ヶ月で16.50%増加しました。
FCIDのファンドフローは138.22 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIDは配当利回り3.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FCIDはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2018年9月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIDの経費率は0.53%で、これはファンドの運用に投資額の0.53%を支払う必要があることを意味しています。
FCIDはFidelity Canada International High Dividend Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIDは株式に投資します。
FCIDの価格はこの1ヶ月で5.60%上昇し、 年間パフォーマンスは27.99%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.72%増加しました。 1年間で32.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.72%増加しました。 1年間で32.02%増加しました。
FCIDはプレミアム(1.02%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。