主要統計
Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series Lについて
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設立日
2019年1月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
製造加工
公益事業
株式99.76%
テクノロジーサービス17.24%
金融15.01%
製造加工11.39%
公益事業10.16%
エネルギー鉱物8.05%
電子テクノロジー7.84%
小売業7.56%
耐久消費財5.54%
ヘルステクノロジー4.76%
商業サービス4.49%
消費者サービス2.42%
非耐久消費財2.17%
通信1.96%
流通サービス1.13%
素材産業0.04%
債券、キャッシュ、その他0.24%
現金0.24%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ60.71%
アジア32.55%
オセアニア6.74%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCIQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで17.24%の銘柄とFinanceで15.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIQの上位構成銘柄はCentrica plcとVERBUND AG Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.10%と3.20%を占めています。
FCIQの直近の配当金額は0.45 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.29 CADの配当を支払い、 36.92%の増加を見せています。
FCIQの運用資産残高 (AUM) は1.14 B CADです。 この1ヶ月で3.11%増加しました。
FCIQのファンドフローは440.99 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIQは配当利回り1.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.45 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIQはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年1月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIQのエクスペンスレシオは0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
FCIQはFidelity Canada International High Quality Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIQは株式に投資します。
FCIQの価格はこの1ヶ月で0.32%上昇し、 年間パフォーマンスは13.20%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%上昇し、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.01%増加しました。 1年間で13.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%上昇し、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.01%増加しました。 1年間で13.55%増加しました。
FCIQはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。