主要統計
Fidelity International Value ETF Trust Units Series Lについて
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設立日
2020年6月5日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
公益事業
エネルギー鉱物
株式99.75%
金融37.09%
非エネルギー鉱物15.08%
公益事業10.85%
エネルギー鉱物10.63%
製造加工5.18%
耐久消費財4.76%
ヘルステクノロジー3.73%
流通サービス2.39%
交通・輸送2.34%
素材産業1.60%
電子テクノロジー1.06%
その他0.93%
非耐久消費財0.79%
工業サービス0.76%
テクノロジーサービス0.73%
消費者サービス0.73%
小売業0.65%
商業サービス0.42%
債券、キャッシュ、その他0.25%
現金0.23%
その他0.02%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.89%
アジア29.49%
オセアニア6.59%
北米4.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで37.09%の銘柄とNon-Energy Mineralsで15.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIVの上位構成銘柄はFresnillo PLCとDaiwa House Industry Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.02%と3.36%を占めています。
FCIVの直近の配当金額は0.56 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.34 CADの配当を支払い、 39.26%の増加を見せています。
FCIVの運用資産残高 (AUM) は1.14 B CADです。 この1ヶ月で9.17%増加しました。
FCIVのファンドフローは664.74 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIVは配当利回り2.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.56 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIVの経費率は0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
FCIVはFidelity Canada International Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIVは株式に投資します。
FCIVの価格はこの1ヶ月で2.90%上昇し、 年間パフォーマンスは29.57%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.14%上昇し、 この1ヶ月で−0.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.98%増加しました。 1年間で29.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.14%上昇し、 この1ヶ月で−0.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.98%増加しました。 1年間で29.31%増加しました。
FCIVはプレミアム(1.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。