主要統計
Fidelity International Value ETF Trust Units Series Lについて
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設立日
2020年6月5日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
エネルギー鉱物
株式99.83%
金融38.81%
公益事業11.25%
エネルギー鉱物10.24%
非エネルギー鉱物8.36%
耐久消費財5.83%
流通サービス4.53%
ヘルステクノロジー4.09%
製造加工4.04%
素材産業3.40%
電子テクノロジー2.29%
交通・輸送1.43%
テクノロジーサービス1.25%
その他1.17%
非耐久消費財1.10%
小売業0.66%
工業サービス0.61%
医療サービス0.39%
消費者サービス0.38%
債券、キャッシュ、その他0.17%
現金0.17%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ63.69%
アジア29.48%
オセアニア6.83%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.81%の銘柄とUtilitiesで11.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIVの上位構成銘柄はRWE AGとCentrica plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.33%と3.97%を占めています。
FCIVの直近の配当金額は0.56 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.34 CADの配当を支払い、 39.26%の増加を見せています。
FCIVの運用資産残高 (AUM) は972.29 M CADです。 この1ヶ月で8.58%増加しました。
FCIVのファンドフローは543.95 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIVは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.56 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIVのエクスペンスレシオは0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
FCIVはFidelity Canada International Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIVは株式に投資します。
FCIVの価格はこの1ヶ月で1.07%上昇し、 年間パフォーマンスは24.82%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.62%増加しました。 1年間で25.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.62%増加しました。 1年間で25.35%増加しました。
FCIVはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。