Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪972.29 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪543.55 M‬CAD
配当利回り (予測値)
2.12%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済普通株式総数
‪22.95 M‬
エクスペンスレシオ
0.83%

Fidelity International Value ETF Trust Units Series Lについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設立日
2020年6月5日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
Fidelity Canada International Value Index
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
北米を除く先進国市場
加重方式
マルチファクター
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年7月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
エネルギー鉱物
株式99.83%
金融38.81%
公益事業11.25%
エネルギー鉱物10.24%
非エネルギー鉱物8.36%
耐久消費財5.83%
流通サービス4.53%
ヘルステクノロジー4.09%
製造加工4.04%
素材産業3.40%
電子テクノロジー2.29%
交通・輸送1.43%
テクノロジーサービス1.25%
その他1.17%
非耐久消費財1.10%
小売業0.66%
工業サービス0.61%
医療サービス0.39%
消費者サービス0.38%
債券、キャッシュ、その他0.17%
現金0.17%
株式の地域的内訳
6%63%29%
ヨーロッパ63.69%
アジア29.48%
オセアニア6.83%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FCIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance38.81%の銘柄とUtilities11.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIVの上位構成銘柄はRWE AGCentrica plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.33%と3.97%を占めています。
FCIVの直近の配当金額は0.56 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.34 CADの配当を支払い、 39.26%の増加を見せています。
FCIVの運用資産残高 (AUM) は‪972.29 M‬ CADです。 この1ヶ月で8.58%増加しました。
FCIVのファンドフローは‪543.95 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIVは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.56 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIVFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIVのエクスペンスレシオは0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
FCIVFidelity Canada International Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIVは株式に投資します。
FCIVの価格はこの1ヶ月で1.07%上昇し、 年間パフォーマンスは24.82%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.62%増加しました。 1年間で25.35%増加しました。
FCIVはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。