主要統計
Fidelity International Value ETF Trust Units Series Lについて
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設定日
2020年6月5日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別子
3
ISIN CA31622Y1088
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
公益事業
エネルギー鉱物
株式99.80%
金融36.16%
非エネルギー鉱物15.59%
公益事業11.72%
エネルギー鉱物10.94%
生産財製造4.85%
耐久消費財4.53%
ヘルスケアテクノロジー3.86%
流通サービス2.39%
交通・輸送2.35%
素材産業1.65%
電子テクノロジー1.09%
非耐久消費財0.88%
産業サービス0.75%
消費者サービス0.70%
その他0.68%
小売業0.64%
テクノロジーサービス0.64%
商業サービス0.38%
債券・キャッシュ・その他0.20%
現金0.14%
Rights & Warrants0.05%
その他0.02%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ60.01%
アジア29.72%
オセアニア6.00%
北米4.27%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで36.16%の銘柄とNon-Energy Mineralsで15.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIVの上位構成銘柄はFresnillo PLCとKansai Electric Power Company, Incorporatedであり、それぞれポートフォリオ全体の4.26%と3.24%を占めています。
FCIVの直近の配当金額は0.39 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.56 CADの配当を支払い、 44.22%の減少を見せています。
FCIVの運用資産残高 (AUM) は1.53 B CADです。 この1ヶ月で12.82%増加しました。
FCIVのファンドフローは815.21 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIVは配当利回り1.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.39 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIVの経費率は0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
FCIVはFidelity Canada International Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIVは株式に投資します。
FCIVの価格はこの1ヶ月で7.80%上昇し、 年間パフォーマンスは38.60%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.43%増加しました。 1年間で41.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.43%増加しました。 1年間で41.82%増加しました。
FCIVはプレミアム(0.62%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。