Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.59 B‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪849.00 M‬CAD
配当利回り (予想)
1.85%
NAV乖離率
0.6%
発行済株式
‪31.70 M‬
経費率
0.83%

Fidelity International Value ETF Trust Units Series Lについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2020年6月5日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
Fidelity Canada International Value Index
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA31622Y1088

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
北米を除く先進国市場
加重方式
マルチファクター
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
非エネルギー鉱物
公益事業
エネルギー鉱物
株式99.26%
金融36.47%
非エネルギー鉱物16.81%
公益事業10.99%
エネルギー鉱物10.20%
生産財製造4.81%
耐久消費財4.26%
ヘルスケアテクノロジー3.80%
交通・輸送2.38%
流通サービス2.35%
素材産業1.69%
電子テクノロジー1.00%
非耐久消費財0.85%
産業サービス0.71%
消費者サービス0.69%
その他0.68%
テクノロジーサービス0.61%
小売業0.60%
商業サービス0.38%
債券・キャッシュ・その他0.74%
現金0.72%
その他0.02%
地域別構成
6%5%60%28%
ヨーロッパ60.55%
アジア28.19%
オセアニア6.02%
北米5.24%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FCIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance36.47%の銘柄とNon-Energy Minerals16.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIVの上位構成銘柄はFresnillo PLCRio Tinto plcであり、それぞれポートフォリオ全体の5.20%と3.25%を占めています。
FCIVの直近の配当金額は0.39 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.56 CADの配当を支払い、 44.22%の減少を見せています。
FCIVの運用資産残高 (AUM) は‪1.59 B‬ CADです。 この1ヶ月で14.16%増加しました。
FCIVのファンドフローは‪854.80 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIVは配当利回り1.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.39 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIVFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIVの経費率は0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
FCIVFidelity Canada International Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIVは株式に投資します。
FCIVの価格はこの1ヶ月で5.37%上昇し、 年間パフォーマンスは42.15%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.35%増加しました。 1年間で44.16%増加しました。
FCIVはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。