主要統計
Fidelity International Value ETF Trust Units Series Lについて
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設立日
2020年6月5日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
公益事業
株式99.00%
金融37.12%
非エネルギー鉱物14.11%
エネルギー鉱物10.86%
公益事業10.71%
製造加工5.18%
耐久消費財4.78%
ヘルステクノロジー3.86%
交通・輸送2.49%
流通サービス2.37%
素材産業1.52%
電子テクノロジー0.99%
その他0.93%
非耐久消費財0.79%
消費者サービス0.77%
工業サービス0.75%
テクノロジーサービス0.69%
小売業0.64%
商業サービス0.45%
債券、キャッシュ、その他1.00%
現金0.97%
Rights & Warrants0.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ60.37%
アジア29.60%
オセアニア6.89%
北米3.14%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで37.12%の銘柄とNon-Energy Mineralsで14.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCIVの上位構成銘柄はDaiwa House Industry Co., Ltd.とShell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.38%と3.21%を占めています。
FCIVの直近の配当金額は0.56 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.34 CADの配当を支払い、 39.26%の増加を見せています。
FCIVの運用資産残高 (AUM) は1.07 B CADです。 この1ヶ月で11.31%増加しました。
FCIVのファンドフローは598.29 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCIVは配当利回り2.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.56 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCIVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCIVのエクスペンスレシオは0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
FCIVはFidelity Canada International Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCIVは株式に投資します。
FCIVの価格はこの1ヶ月で0.12%上昇し、 年間パフォーマンスは21.34%の増加を見せています。 価格動向についてはFCIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.14%増加しました。 1年間で24.28%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.14%増加しました。 1年間で24.28%増加しました。
FCIVはプレミアム(0.72%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。