Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪142.37 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪68.94 M‬CAD
配当利回り (予測値)
3.73%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪5.53 M‬
エクスペンスレシオ
0.34%

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Unitsについて


発行体
483A Bay Street Holdings LP
ブランド
Fidelity
ホームページ
設立日
2025年1月28日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年7月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府31.84%
企業31.69%
Securitized26.18%
現金6.45%
ミューチュアル・ファンド3.64%
地方0.21%
株式の地域的内訳
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
北米87.15%
ヨーロッパ7.93%
アジア2.46%
オセアニア0.94%
ラテンアメリカ0.90%
中東0.63%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FCUBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment31.84%の銘柄とCorporate31.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FCUBの直近の配当金額は0.08 CADです。 その前月は、 発行体は0.09 CADの配当を支払い、 17.82%の減少を見せています。
FCUBの運用資産残高 (AUM) は‪142.37 M‬ CADです。 この1ヶ月で8.68%増加しました。
FCUBのファンドフローは‪68.94 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCUBは配当利回り3.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.08 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FCUBFidelityのブランドのもと483A Bay Street Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年1月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCUBのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
FCUBBloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCUBは債券に投資します。
FCUBはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。