主要統計
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Unitsについて
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設立日
2025年1月28日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府31.84%
企業31.69%
Securitized26.18%
現金6.45%
ミューチュアル・ファンド3.64%
地方0.21%
株式の地域的内訳
北米87.15%
ヨーロッパ7.93%
アジア2.46%
オセアニア0.94%
ラテンアメリカ0.90%
中東0.63%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCUBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで31.84%の銘柄とCorporateで31.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FCUBの直近の配当金額は0.08 CADです。 その前月は、 発行体は0.09 CADの配当を支払い、 17.82%の減少を見せています。
FCUBの運用資産残高 (AUM) は142.37 M CADです。 この1ヶ月で8.68%増加しました。
FCUBのファンドフローは68.94 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCUBは配当利回り3.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.08 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FCUBはFidelityのブランドのもと483A Bay Street Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年1月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCUBのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
FCUBはBloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCUBは債券に投資します。
FCUBはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。