Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Unitsについて
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設定日
2024年5月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA3162201022
分類
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
企業
株式54.99%
テクノロジーサービス9.04%
電子テクノロジー6.37%
小売業5.22%
非耐久消費財5.11%
非エネルギー鉱物4.54%
金融4.46%
生産財製造3.82%
ヘルスケアテクノロジー3.10%
交通・輸送2.38%
通信2.01%
商業サービス1.53%
消費者サービス1.25%
耐久消費財1.16%
エネルギー鉱物1.13%
公益事業1.12%
素材産業0.91%
流通サービス0.84%
その他0.52%
産業サービス0.33%
ヘルスケアサービス0.15%
債券・キャッシュ・その他45.01%
政府20.16%
企業14.55%
現金5.64%
Loans3.86%
Securitized1.20%
ミューチュアル・ファンド0.60%
地方0.18%
Rights & Warrants0.00%
その他−1.18%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FGEBの直近の配当金額は0.18 CADです。 その前年は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、 52.36%の増加を見せています。
FGEBの運用資産残高 (AUM) は20.65 M CADです。 この1ヶ月で7.69%減少しました。
FGEBのファンドフローは9.18 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FGEBは配当利回り1.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.18 CADでした。 配当は年1回支払われます。
FGEBはFidelityのブランドのもと483A Bay Street Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FGEBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FGEBは株式に投資します。
FGEBの価格はこの1ヶ月で0.84%上昇し、 年間パフォーマンスは11.49%の増加を見せています。 価格動向についてはFGEBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.36%増加しました。 1年間で11.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.36%増加しました。 1年間で11.29%増加しました。
FGEBはプレミアム(0.46%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。