Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust UnitsFidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust UnitsFidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units

Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪20.65 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪9.18 M‬CAD
配当利回り (予想)
1.47%
NAV乖離率
0.5%
発行済株式
‪1.72 M‬
経費率

Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Unitsについて


発行体
483A Bay Street Holdings LP
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2024年5月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA3162201022

分類


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカム/キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
政府
企業
株式54.99%
テクノロジーサービス9.04%
電子テクノロジー6.37%
小売業5.22%
非耐久消費財5.11%
非エネルギー鉱物4.54%
金融4.46%
生産財製造3.82%
ヘルスケアテクノロジー3.10%
交通・輸送2.38%
通信2.01%
商業サービス1.53%
消費者サービス1.25%
耐久消費財1.16%
エネルギー鉱物1.13%
公益事業1.12%
素材産業0.91%
流通サービス0.84%
その他0.52%
産業サービス0.33%
ヘルスケアサービス0.15%
債券・キャッシュ・その他45.01%
政府20.16%
企業14.55%
現金5.64%
Loans3.86%
Securitized1.20%
ミューチュアル・ファンド0.60%
地方0.18%
Rights & Warrants0.00%
その他−1.18%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FGEBの直近の配当金額は0.18 CADです。 その前年は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、 52.36%の増加を見せています。
FGEBの運用資産残高 (AUM) は‪20.65 M‬ CADです。 この1ヶ月で7.69%減少しました。
FGEBのファンドフローは‪9.18 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FGEBは配当利回り1.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.18 CADでした。 配当は年1回支払われます。
FGEBFidelityのブランドのもと483A Bay Street Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FGEBNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FGEBは株式に投資します。
FGEBの価格はこの1ヶ月で0.84%上昇し、 年間パフォーマンスは11.49%の増加を見せています。 価格動向についてはFGEBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.36%増加しました。 1年間で11.29%増加しました。
FGEBはプレミアム(0.46%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。