主要統計
Fidelity Tactical High Income Fund Trust Unitsについて
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設立日
2024年5月16日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
株式46.53%
テクノロジーサービス9.28%
金融7.42%
電子テクノロジー6.50%
交通・輸送5.48%
公益事業5.07%
小売業3.80%
ヘルステクノロジー1.83%
製造加工1.29%
耐久消費財1.12%
非エネルギー鉱物1.05%
消費者サービス0.90%
流通サービス0.78%
工業サービス0.77%
エネルギー鉱物0.52%
素材産業0.35%
通信0.35%
非耐久消費財0.01%
医療サービス0.00%
債券、キャッシュ、その他53.47%
企業21.82%
政府20.30%
Loans8.46%
現金1.83%
その他0.56%
Securitized0.40%
ストラクチャード0.10%
Rights & Warrants−0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FTHIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050とUnited States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051であり、それぞれポートフォリオ全体の9.05%と5.79%を占めています。
FTHIの直近の配当金額は0.02 CADです。 その前月は、 発行体は0.02 CADの配当を支払い、 26.20%の増加を見せています。
FTHIの運用資産残高 (AUM) は34.57 M CADです。 この1ヶ月で8.65%増加しました。
FTHIのファンドフローは22.32 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FTHIは配当利回り2.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.02 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FTHIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FTHIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FTHIは株式に投資します。
FTHIの価格はこの1ヶ月で4.40%上昇し、 年間パフォーマンスは12.27%の増加を見せています。 価格動向についてはFTHIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で10.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で10.05%増加しました。
FTHIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。