主要統計
Fidelity Tactical High Income Fund Trust Unitsについて
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設定日
2024年5月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別子
3
ISIN CA31642L6641
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
政府
株式49.36%
交通・輸送9.57%
公益事業6.86%
電子テクノロジー5.84%
テクノロジーサービス4.81%
金融4.62%
小売業2.95%
ヘルスケアテクノロジー2.86%
商業サービス2.23%
エネルギー鉱物2.15%
非エネルギー鉱物1.38%
産業サービス1.19%
生産財製造0.92%
消費者サービス0.86%
非耐久消費財0.86%
耐久消費財0.82%
ヘルスケアサービス0.32%
その他0.30%
流通サービス0.27%
素材産業0.27%
通信0.26%
債券・キャッシュ・その他50.64%
企業23.84%
政府16.90%
Loans7.70%
現金1.20%
その他0.62%
Securitized0.38%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FTHIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050とUnited States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051であり、それぞれポートフォリオ全体の7.32%と7.31%を占めています。
FTHIの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.03 CADの配当を支払い、 16.85%の増加を見せています。
FTHIの運用資産残高 (AUM) は45.97 M CADです。 この1ヶ月で8.55%増加しました。
FTHIのファンドフローは15.47 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FTHIは配当利回り2.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FTHIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FTHIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FTHIは株式に投資します。
FTHIの価格はこの1ヶ月で2.64%上昇し、 年間パフォーマンスは6.10%の増加を見せています。 価格動向についてはFTHIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.86%減少しました。 1年間で7.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.86%減少しました。 1年間で7.92%増加しました。
FTHIはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。