主要統計
Fidelity Tactical High Income Fund Trust Unitsについて
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設立日
2024年5月16日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
株式50.01%
テクノロジーサービス7.77%
交通・輸送7.68%
金融7.34%
電子テクノロジー7.03%
公益事業5.54%
小売業4.67%
ヘルステクノロジー2.39%
消費者サービス1.31%
非エネルギー鉱物1.10%
流通サービス0.77%
製造加工0.77%
耐久消費財0.71%
工業サービス0.71%
医療サービス0.53%
素材産業0.51%
エネルギー鉱物0.50%
通信0.40%
商業サービス0.23%
非耐久消費財0.06%
債券、キャッシュ、その他49.99%
企業20.30%
政府18.41%
Loans8.82%
現金1.86%
Securitized0.40%
その他0.19%
Rights & Warrants0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FTHIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050とUnited States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051であり、それぞれポートフォリオ全体の7.62%と7.60%を占めています。
FTHIの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.02 CADの配当を支払い、 44.76%の増加を見せています。
FTHIの運用資産残高 (AUM) は38.20 M CADです。 この1ヶ月で3.45%増加しました。
FTHIのファンドフローは18.36 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FTHIは配当利回り2.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月4日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FTHIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FTHIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FTHIは株式に投資します。
FTHIの価格はこの1ヶ月で0.17%上昇し、 年間パフォーマンスは8.91%の増加を見せています。 価格動向についてはFTHIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.15%増加しました。 1年間で12.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.15%増加しました。 1年間で12.37%増加しました。
FTHIはプレミアム(0.55%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。