Fidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪47.36 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪14.96 M‬CAD
配当利回り (予想)
2.75%
NAV乖離率
0.1%
発行済株式
‪4.04 M‬
経費率

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Unitsについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2024年5月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA31642L6641

分類


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカムゲイン
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年11月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
政府
企業
株式49.22%
交通・輸送7.26%
電子テクノロジー5.90%
公益事業5.78%
ヘルスケアテクノロジー5.45%
テクノロジーサービス4.86%
金融3.31%
小売業2.60%
エネルギー鉱物2.53%
商業サービス2.21%
非耐久消費財2.16%
非エネルギー鉱物1.31%
産業サービス1.28%
生産財製造1.21%
耐久消費財0.94%
消費者サービス0.94%
その他0.75%
ヘルスケアサービス0.34%
流通サービス0.27%
素材産業0.13%
通信0.00%
債券・キャッシュ・その他50.78%
政府21.16%
企業19.21%
Loans7.50%
現金1.88%
その他0.65%
Securitized0.37%
Rights & Warrants0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FTHIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051であり、それぞれポートフォリオ全体の9.08%と9.08%を占めています。
FTHIの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.03 CADの配当を支払い、 16.85%の増加を見せています。
FTHIの運用資産残高 (AUM) は‪47.36 M‬ CADです。 この1ヶ月で5.17%増加しました。
FTHIのファンドフローは‪14.96 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FTHIは配当利回り2.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FTHIFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FTHINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FTHIは株式に投資します。
FTHIの価格はこの1ヶ月で−2.41%下落し、 年間パフォーマンスは6.57%の増加を見せています。 価格動向についてはFTHIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.22%上昇し、 この1ヶ月で−1.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.76%減少しました。 1年間で9.71%増加しました。
FTHIはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。