Fidelity Tactical High Income Fund Trust Unitsについて
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設定日
2024年5月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA31642L6641
分類
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
企業
株式49.22%
交通・輸送7.26%
電子テクノロジー5.90%
公益事業5.78%
ヘルスケアテクノロジー5.45%
テクノロジーサービス4.86%
金融3.31%
小売業2.60%
エネルギー鉱物2.53%
商業サービス2.21%
非耐久消費財2.16%
非エネルギー鉱物1.31%
産業サービス1.28%
生産財製造1.21%
耐久消費財0.94%
消費者サービス0.94%
その他0.75%
ヘルスケアサービス0.34%
流通サービス0.27%
素材産業0.13%
通信0.00%
債券・キャッシュ・その他50.78%
政府21.16%
企業19.21%
Loans7.50%
現金1.88%
その他0.65%
Securitized0.37%
Rights & Warrants0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FTHIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050とUnited States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051であり、それぞれポートフォリオ全体の9.08%と9.08%を占めています。
FTHIの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.03 CADの配当を支払い、 16.85%の増加を見せています。
FTHIの運用資産残高 (AUM) は47.36 M CADです。 この1ヶ月で5.17%増加しました。
FTHIのファンドフローは14.96 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FTHIは配当利回り2.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
FTHIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年5月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FTHIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FTHIは株式に投資します。
FTHIの価格はこの1ヶ月で−2.41%下落し、 年間パフォーマンスは6.57%の増加を見せています。 価格動向についてはFTHIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.22%上昇し、 この1ヶ月で−1.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.76%減少しました。 1年間で9.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.22%上昇し、 この1ヶ月で−1.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.76%減少しました。 1年間で9.71%増加しました。
FTHIはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。