主要統計
IA CLARINGTON LOOMIS GBL ALLOCTN FD TR UNITについて
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設立日
2019年11月4日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
IA Clarington Investments, Inc.
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
企業
政府
株式67.40%
テクノロジーサービス12.62%
商業サービス8.09%
電子テクノロジー8.04%
小売業6.83%
金融5.86%
製造加工5.64%
非耐久消費財5.01%
素材産業4.66%
ヘルステクノロジー4.58%
医療サービス2.47%
消費者サービス2.05%
工業サービス1.54%
債券、キャッシュ、その他32.60%
企業21.14%
政府10.10%
キャッシュ1.37%
Securitized0.00%
その他−0.00%
Futures−0.01%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
ASML Holding NVASML
3.08%
L
Linde plcLIN
3.02%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2.94%
S
S&P Global, Inc.SPGI
2.93%
C
Cummins Inc.CMI
2.80%
H
Home Depot, Inc.HD
2.75%
D
Danaher CorporationDHR
2.68%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
2.61%
A
Accenture Plc Class AACN
2.59%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.50%
上位10位のウェイト27.89%
全保有数: 657
配当
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月28日
2025年2月28日
2025年3月11日
0.004
月次
2025年1月31日
2025年1月31日
2025年2月11日
0.015
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月9日
0.017
月次
2024年11月29日
2024年11月29日
2024年12月10日
0.009
月次
2024年10月31日
2024年10月31日
2024年11月12日
0.011
月次
2024年9月27日
2024年9月30日
2024年10月9日
0.006
月次
2024年8月30日
2024年8月30日
2024年9月11日
0.006
月次