主要統計
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETFについて
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設立日
2023年2月23日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
株式99.98%
金融31.62%
ヘルステクノロジー14.52%
非耐久消費財14.03%
公益事業8.50%
製造加工6.16%
通信4.61%
素材産業3.82%
商業サービス3.37%
電子テクノロジー2.91%
交通・輸送2.90%
工業サービス2.01%
流通サービス1.91%
非エネルギー鉱物1.71%
テクノロジーサービス0.93%
医療サービス0.49%
耐久消費財0.26%
小売業0.25%
債券、キャッシュ、その他0.02%
現金0.02%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ73.26%
アジア22.62%
オセアニア4.12%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IIAEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.62%の銘柄とHealth Technologyで14.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IIAEの上位構成銘柄はNovartis AGとMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.34%と3.28%を占めています。
IIAEの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、 0.29%の増加を見せています。
IIAEの運用資産残高 (AUM) は1.43 M CADです。 この1ヶ月で0.34%増加しました。
IIAEのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IIAEは配当利回り2.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.07 CADでした。 配当は月1回支払われます。
IIAEはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IIAEのエクスペンスレシオは0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
IIAEはS&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IIAEは株式に投資します。
IIAEの価格はこの1ヶ月で0.67%上昇し、 年間パフォーマンスは13.74%の増加を見せています。 価格動向についてはIIAEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.63%増加しました。 1年間で22.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.63%増加しました。 1年間で22.19%増加しました。
IIAEはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。