主要統計
Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unitsについて
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設定日
2022年1月20日
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46146U1012
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
ヘルスケアテクノロジー
株式99.92%
金融25.70%
生産財製造11.82%
ヘルスケアテクノロジー11.28%
非耐久消費財8.12%
電子テクノロジー7.40%
耐久消費財4.47%
テクノロジーサービス3.97%
公益事業3.70%
素材産業3.54%
小売業3.04%
非エネルギー鉱物2.96%
エネルギー鉱物2.81%
通信2.77%
交通・輸送2.14%
流通サービス1.82%
産業サービス1.53%
商業サービス1.47%
消費者サービス0.90%
その他0.26%
ヘルスケアサービス0.22%
債券・キャッシュ・その他0.08%
現金0.08%
地域別構成
ヨーロッパ61.34%
アジア30.29%
オセアニア7.09%
中東1.11%
北米0.17%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IICEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.70%の銘柄とProducer Manufacturingで11.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IICEの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.22%と1.88%を占めています。
IICEの直近の配当金額は2.82 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.40 CADの配当を支払い、 85.98%の増加を見せています。
IICEの運用資産残高 (AUM) は17.22 M CADです。 この1ヶ月で21.53%増加しました。
IICEのファンドフローは−21.67 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IICEは配当利回り13.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月8日) の金額は2.82 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IICEはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2022年1月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IICEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
IICEはS&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IICEは株式に投資します。
IICEの価格はこの1ヶ月で4.28%上昇し、 年間パフォーマンスは12.77%の増加を見せています。 価格動向についてはIICEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.34%増加しました。 1年間で28.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.34%増加しました。 1年間で28.00%増加しました。
IICEはプレミアム(0.22%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。