主要統計
Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unitsについて
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設定日
2022年1月20日
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46146U1012
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
ヘルスケアテクノロジー
株式99.91%
金融25.61%
生産財製造11.83%
ヘルスケアテクノロジー11.41%
非耐久消費財8.12%
電子テクノロジー7.32%
耐久消費財4.49%
公益事業3.75%
テクノロジーサービス3.74%
素材産業3.61%
小売業3.10%
非エネルギー鉱物2.97%
通信2.85%
エネルギー鉱物2.84%
交通・輸送2.10%
流通サービス1.85%
産業サービス1.53%
商業サービス1.42%
消費者サービス0.89%
その他0.26%
ヘルスケアサービス0.22%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.09%
地域別構成
ヨーロッパ61.18%
アジア30.28%
オセアニア7.27%
中東0.99%
北米0.28%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IICEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.61%の銘柄とProducer Manufacturingで11.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IICEの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.20%と1.93%を占めています。
IICEの直近の配当金額は2.82 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.40 CADの配当を支払い、 85.98%の増加を見せています。
IICEの運用資産残高 (AUM) は17.40 M CADです。 この1ヶ月で23.56%増加しました。
IICEのファンドフローは−21.67 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IICEは配当利回り13.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月8日) の金額は2.82 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IICEはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2022年1月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IICEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
IICEはS&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IICEは株式に投資します。
IICEの価格はこの1ヶ月で4.27%上昇し、 年間パフォーマンスは12.18%の増加を見せています。 価格動向についてはIICEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.83%増加しました。 1年間で27.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.83%増加しました。 1年間で27.33%増加しました。
IICEはプレミアム(0.90%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。