主要統計
Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Unitsについて
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設立日
2022年1月20日
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46145L1022
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.58%
金融27.78%
ヘルステクノロジー10.74%
製造加工9.80%
非耐久消費財7.70%
電子テクノロジー6.33%
テクノロジーサービス6.23%
耐久消費財4.31%
エネルギー鉱物4.03%
素材産業3.17%
通信3.08%
公益事業3.07%
小売業2.96%
非エネルギー鉱物2.61%
交通・輸送2.27%
商業サービス1.91%
流通サービス1.18%
工業サービス1.05%
消費者サービス0.88%
その他0.23%
医療サービス0.21%
債券、キャッシュ、その他0.42%
現金0.42%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ64.07%
アジア28.24%
オセアニア6.90%
中東0.65%
北米0.16%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IITEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.78%の銘柄とHealth Technologyで10.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IITEの上位構成銘柄はSiemens AktiengesellschaftとASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の2.15%と2.13%を占めています。
IITEの直近の配当金額は0.14 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.13 CADの配当を支払い、 2.83%の増加を見せています。
IITEの運用資産残高 (AUM) は5.96 M CADです。 この1ヶ月で1.16%増加しました。
IITEのファンドフローは1.72 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IITEは配当利回り3.43%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.14 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IITEはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2022年1月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IITEのエクスペンスレシオは0.36%で、これはファンドの運用に投資額の0.36%を支払う必要があることを意味しています。
IITEはS&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IITEは株式に投資します。
IITEの価格はこの1ヶ月で1.02%上昇し、 年間パフォーマンスは9.60%の増加を見せています。 価格動向についてはIITEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.86%増加しました。 1年間で15.49%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.86%増加しました。 1年間で15.49%増加しました。
IITEはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。