主要統計
Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-について
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設立日
2024年1月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.79%
テクノロジーサービス44.60%
電子テクノロジー43.48%
小売業9.53%
公益事業2.18%
債券、キャッシュ、その他0.21%
現金0.21%
株式の地域的内訳
北米76.53%
アジア20.54%
ヨーロッパ2.83%
中東0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
INAI.Fは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで44.60%の銘柄とElectronic Technologyで43.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
INAI.Fの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.75%と8.21%を占めています。
INAI.Fの直近の配当金額は0.00 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.01 CADの配当を支払い、 163.52%の減少を見せています。
INAI.Fの運用資産残高 (AUM) は20.43 M CADです。 この1ヶ月で5.04%増加しました。
INAI.Fのファンドフローは3.08 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、INAI.Fは配当利回り0.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.00 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
INAI.FはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2024年1月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
INAI.Fの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
INAI.FはMorningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INAI.Fは株式に投資します。
INAI.Fの価格はこの1ヶ月で−0.11%下落し、 年間パフォーマンスは52.01%の増加を見せています。 価格動向についてはINAI.Fのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.71%増加しました。 1年間で43.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.71%増加しました。 1年間で43.96%増加しました。
INAI.Fはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。