Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsについて
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設定日
2025年7月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Ninepoint Partners LP
識別コード
3
ISIN CA65443G1028
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
公益事業
産業サービス
金融
株式97.84%
公益事業47.31%
産業サービス28.82%
金融12.04%
交通・輸送6.72%
通信2.94%
債券・キャッシュ・その他2.16%
現金2.16%
地域別構成
北米68.90%
ヨーロッパ31.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
INFRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで47.31%の銘柄とIndustrial Servicesで28.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
INFRの上位構成銘柄はAmerican Tower CorporationとUnion Pacific Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.21%と4.01%を占めています。
INFRの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、 3.81%の減少を見せています。
INFRの運用資産残高 (AUM) は3.38 M CADです。 この1ヶ月で14.68%増加しました。
INFRのファンドフローは2.16 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、INFRは配当利回り4.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月6日) の金額は0.07 CADでした。 配当は月1回支払われます。
INFRはNinepointのブランドのもとNinepoint Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年7月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
INFRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INFRは株式に投資します。
INFRの価格はこの1ヶ月で7.06%上昇し、 年間パフォーマンスは6.42%の増加を見せています。 価格動向についてはINFRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.03%増加しました。 1年間で11.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.03%増加しました。 1年間で11.45%増加しました。
INFRはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。