Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.38 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪2.16 M‬CAD
配当利回り (予想)
4.19%
NAV乖離率
−0.07%
発行済株式
‪160.00 K‬
経費率

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsについて


発行体
Ninepoint Financial Group, Inc.
ブランド
Ninepoint
ホームページ
設定日
2025年7月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Ninepoint Partners LP
識別コード
3
ISIN CA65443G1028

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
産業サービス
金融
株式97.84%
公益事業47.31%
産業サービス28.82%
金融12.04%
交通・輸送6.72%
通信2.94%
債券・キャッシュ・その他2.16%
現金2.16%
地域別構成
68%31%
北米68.90%
ヨーロッパ31.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


INFRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities47.31%の銘柄とIndustrial Services28.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
INFRの上位構成銘柄はAmerican Tower CorporationUnion Pacific Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.21%と4.01%を占めています。
INFRの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、 3.81%の減少を見せています。
INFRの運用資産残高 (AUM) は‪3.38 M‬ CADです。 この1ヶ月で14.68%増加しました。
INFRのファンドフローは‪2.16 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、INFRは配当利回り4.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月6日) の金額は0.07 CADでした。 配当は月1回支払われます。
INFRNinepointのブランドのもとNinepoint Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年7月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
INFRNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INFRは株式に投資します。
INFRの価格はこの1ヶ月で7.06%上昇し、 年間パフォーマンスは6.42%の増加を見せています。 価格動向についてはINFRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.03%増加しました。 1年間で11.45%増加しました。
INFRはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。