主要統計
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unitについて
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設定日
2024年6月3日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
識別コード
3
ISIN CA11221U1030
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
エネルギー鉱物
非エネルギー鉱物
素材産業
株式99.89%
エネルギー鉱物30.45%
非エネルギー鉱物10.40%
素材産業10.26%
通信8.70%
小売業7.99%
生産財製造7.50%
テクノロジーサービス5.97%
産業サービス5.66%
交通・輸送3.99%
公益事業3.40%
非耐久消費財2.36%
電子テクノロジー1.60%
消費者サービス0.82%
流通サービス0.79%
債券・キャッシュ・その他0.11%
現金0.11%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KNGCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで30.45%の銘柄とNon-Energy Mineralsで10.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KNGCの上位構成銘柄はNutrien Ltd.とSuncor Energy Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.58%と6.48%を占めています。
KNGCの直近の配当金額は0.10 CADです。 その前年は、 発行体は0.05 CADの配当を支払い、 46.51%の増加を見せています。
KNGCの運用資産残高 (AUM) は9.82 M CADです。 この1ヶ月で29.00%増加しました。
KNGCのファンドフローは2.39 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KNGCは配当利回り1.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月15日) の金額は0.10 CADでした。 配当は年1回支払われます。
KNGCはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2024年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KNGCの経費率は1.19%で、これはファンドの運用に投資額の1.19%を支払う必要があることを意味しています。
KNGCはBrompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KNGCは株式に投資します。
KNGCの価格はこの1ヶ月で10.28%上昇し、 年間パフォーマンスは51.56%の増加を見せています。 価格動向についてはKNGCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.72%増加しました。 1年間で68.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.72%増加しました。 1年間で68.29%増加しました。
KNGCはプレミアム(0.24%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。