Brompton International Cash Flow Kings ETFについて
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設定日
2024年7月18日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
識別コード
3
ISIN CA11223J1066
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
交通・輸送
エネルギー鉱物
株式99.89%
電子テクノロジー17.53%
交通・輸送15.22%
エネルギー鉱物14.82%
小売業7.87%
耐久消費財7.64%
非エネルギー鉱物6.95%
産業サービス6.64%
ヘルスケアテクノロジー5.35%
通信4.06%
商業サービス2.79%
消費者サービス2.77%
公益事業2.29%
テクノロジーサービス2.07%
ヘルスケアサービス1.59%
生産財製造1.57%
流通サービス0.72%
債券・キャッシュ・その他0.11%
現金0.11%
地域別構成
ヨーロッパ64.66%
アジア32.44%
オセアニア2.89%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KNGXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで17.53%の銘柄とTransportationで15.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
KNGXの上位構成銘柄はKioxia Holdings CorporationとVodafone Group Public Limited Company Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の10.05%と4.06%を占めています。
KNGXの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前年は、 発行体は0.02 CADの配当を支払い、 66.31%の増加を見せています。
KNGXの運用資産残高 (AUM) は9.64 M CADです。 この1ヶ月で7.47%増加しました。
KNGXのファンドフローは1.13 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KNGXは配当利回り1.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月15日) の金額は0.07 CADでした。 配当は年1回支払われます。
KNGXはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2024年7月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KNGXの経費率は0.00%で、これはファンドの運用に投資額の0.00%を支払う必要があることを意味しています。
KNGXはBrompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KNGXは株式に投資します。
KNGXの価格はこの1ヶ月で8.51%上昇し、 年間パフォーマンスは40.26%の増加を見せています。 価格動向についてはKNGXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.12%増加しました。 1年間で51.72%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.12%増加しました。 1年間で51.72%増加しました。
KNGXはプレミアム(0.53%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。