主要統計
Brompton International Cash Flow Kings ETFについて
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設立日
2024年7月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223J1066
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
交通・輸送
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
株式99.46%
交通・輸送16.72%
非エネルギー鉱物11.00%
エネルギー鉱物10.72%
小売業9.35%
耐久消費財8.88%
電子テクノロジー8.34%
工業サービス6.54%
ヘルステクノロジー6.32%
消費者サービス4.05%
通信4.02%
商業サービス3.40%
公益事業2.63%
テクノロジーサービス2.29%
医療サービス2.19%
製造加工1.95%
流通サービス1.05%
債券、キャッシュ、その他0.54%
現金0.54%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ65.94%
アジア27.03%
オセアニア7.03%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KNGXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTransportationで16.72%の銘柄とNon-Energy Mineralsで11.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
KNGXの上位構成銘柄はVodafone Group Public Limited Company Sponsored ADRとHolcim Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の4.02%と4.00%を占めています。
KNGXの直近の配当金額は0.02 CADです。 その前年は、 発行体は0.10 CADの配当を支払い、 320.73%の減少を見せています。
KNGXの運用資産残高 (AUM) は7.90 M CADです。 この1ヶ月で20.02%増加しました。
KNGXのファンドフローは1.13 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KNGXは配当利回り2.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月15日) の金額は0.02 CADでした。 配当は年1回支払われます。
KNGXはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2024年7月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KNGXのエクスペンスレシオは0.00%で、これはファンドの運用に投資額の0.00%を支払う必要があることを意味しています。
KNGXはBrompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KNGXは株式に投資します。
KNGXの価格はこの1ヶ月で3.81%上昇し、 年間パフォーマンスは14.86%の増加を見せています。 価格動向についてはKNGXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.92%増加しました。 1年間で22.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.92%増加しました。 1年間で22.36%増加しました。
KNGXはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。