主要統計
Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Unitsについて
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設定日
2025年5月21日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Manulife Investment Management Ltd.
識別子
3
ISIN CA56503W1032
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式97.94%
金融27.68%
テクノロジーサービス15.44%
小売業8.17%
エネルギー鉱物7.13%
産業サービス7.08%
交通・輸送5.64%
電子テクノロジー5.26%
素材産業4.42%
消費者サービス4.13%
非エネルギー鉱物3.35%
ヘルスケアテクノロジー3.07%
非耐久消費財1.83%
流通サービス1.30%
商業サービス1.19%
生産財製造0.97%
公益事業0.70%
ヘルスケアサービス0.44%
債券・キャッシュ・その他2.06%
政府2.02%
その他0.21%
現金−0.17%
地域別組み入れ構成
北米97.57%
ヨーロッパ2.43%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MDIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.73%の銘柄とTechnology Servicesで15.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MDIFの上位構成銘柄はConstellation Software Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.14%と3.90%を占めています。
MDIFの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.01 CADの配当を支払い、 48.39%の増加を見せています。
MDIFの運用資産残高 (AUM) は2.57 M CADです。 この1ヶ月で16.09%減少しました。
MDIFのファンドフローは1.02 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MDIFは配当利回り1.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月13日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
MDIFはManulifeのブランドのもとManulife Financial Corp.が発行しています。 ETFは2025年5月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MDIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MDIFは株式に投資します。
MDIFの価格はこの1ヶ月で0.04%上昇し、 年間パフォーマンスは9.18%の増加を見せています。 価格動向についてはMDIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.72%増加しました。 1年間で0.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.72%増加しました。 1年間で0.37%増加しました。
MDIFはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。