主要統計
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Unitsについて
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設定日
2022年3月15日
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Middlefield Ltd.
識別子
3
ISIN CA59633A1084
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
金融
産業サービス
生産財製造
エネルギー鉱物
株式97.76%
公益事業24.22%
金融21.90%
産業サービス17.19%
生産財製造13.58%
エネルギー鉱物11.24%
流通サービス4.90%
交通・輸送4.74%
債券・キャッシュ・その他2.24%
現金2.24%
地域別組み入れ構成
北米76.84%
ヨーロッパ23.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MINFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで24.22%の銘柄とFinanceで21.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MINFの上位構成銘柄はTopaz Energy CorpとTourmaline Oil Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.85%と5.39%を占めています。
MINFの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.04 CADの配当を支払い、
MINFの運用資産残高 (AUM) は21.22 M CADです。 この1ヶ月で3.88%増加しました。
MINFのファンドフローは−4.22 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MINFは配当利回り4.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月15日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
MINFはMiddlefieldのブランドのもとMiddlefield Groupが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MINFの経費率は2.00%で、これはファンドの運用に投資額の2.00%を支払う必要があることを意味しています。
MINFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MINFは株式に投資します。
MINFの価格はこの1ヶ月で3.93%上昇し、 年間パフォーマンスは9.25%の増加を見せています。 価格動向についてはMINFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.45%増加しました。 1年間で9.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.45%増加しました。 1年間で9.09%増加しました。
MINFはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。