Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪21.37 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−5.43 M‬CAD
配当利回り (予測値)
5.04%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪2.17 M‬
エクスペンスレシオ
2.00%

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Unitsについて


発行体
Middlefield Group
ブランド
Middlefield
ホームページ
設立日
2022年3月15日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
金融
工業サービス
製造加工
エネルギー鉱物
株式97.76%
公益事業24.22%
金融21.90%
工業サービス17.19%
製造加工13.58%
エネルギー鉱物11.24%
流通サービス4.90%
交通・輸送4.74%
債券、キャッシュ、その他2.24%
現金2.24%
株式の地域的内訳
76%23%
北米76.84%
ヨーロッパ23.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MINFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities24.22%の銘柄とFinance21.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MINFの上位構成銘柄はTopaz Energy CorpTourmaline Oil Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.85%と5.39%を占めています。
MINFの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.04 CADの配当を支払い、
MINFの運用資産残高 (AUM) は‪21.37 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.78%減少しました。
MINFのファンドフローは‪−5.43 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MINFは配当利回り5.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月15日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
MINFMiddlefieldのブランドのもとMiddlefield Groupが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MINFのエクスペンスレシオは2.00%で、これはファンドの運用に投資額の2.00%を支払う必要があることを意味しています。
MINFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MINFは株式に投資します。
MINFの価格はこの1ヶ月で−3.43%下落し、 年間パフォーマンスは1.44%の増加を見せています。 価格動向についてはMINFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.14%上昇し、 この1ヶ月で−1.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.48%増加しました。 1年間で5.54%増加しました。
MINFはプレミアム(0.32%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。