主要統計
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Unitsについて
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設立日
2022年3月15日
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
金融
工業サービス
製造加工
エネルギー鉱物
株式97.76%
公益事業24.22%
金融21.90%
工業サービス17.19%
製造加工13.58%
エネルギー鉱物11.24%
流通サービス4.90%
交通・輸送4.74%
債券、キャッシュ、その他2.24%
現金2.24%
株式の地域的内訳
北米76.84%
ヨーロッパ23.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MINFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで24.22%の銘柄とFinanceで21.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MINFの上位構成銘柄はTopaz Energy CorpとTourmaline Oil Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.85%と5.39%を占めています。
MINFの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.04 CADの配当を支払い、
MINFの運用資産残高 (AUM) は21.37 M CADです。 この1ヶ月で3.78%減少しました。
MINFのファンドフローは−5.43 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MINFは配当利回り5.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月15日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
MINFはMiddlefieldのブランドのもとMiddlefield Groupが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MINFのエクスペンスレシオは2.00%で、これはファンドの運用に投資額の2.00%を支払う必要があることを意味しています。
MINFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MINFは株式に投資します。
MINFの価格はこの1ヶ月で−3.43%下落し、 年間パフォーマンスは1.44%の増加を見せています。 価格動向についてはMINFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.14%上昇し、 この1ヶ月で−1.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.48%増加しました。 1年間で5.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.14%上昇し、 この1ヶ月で−1.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.48%増加しました。 1年間で5.54%増加しました。
MINFはプレミアム(0.32%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。