主要統計
MACKENZIE CORE PLS CDN FIX INCM ETF CAD UNITについて
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設立日
2016年4月19日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
レプリケーション手法
フィジカル
分配
キャピタルゲイン
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Mackenzie Financial Corp.
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
株式0.00%
非エネルギー鉱物0.00%
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業54.45%
政府40.25%
ETF2.62%
キャッシュ2.57%
Futures0.05%
その他0.03%
Rights & Warrants0.02%
Loans0.02%
株式の地域的内訳
北米95.41%
オセアニア3.05%
ヨーロッパ1.30%
ラテンアメリカ0.20%
アジア0.04%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
P
Province of Ontario 4.15% 02-JUN-2034
4.58%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055
4.15%
P
Province of Ontario 3.8% 02-DEC-2034
3.32%
P
Province of Quebec 4.4% 01-DEC-2055
3.10%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2025
2.83%
C
Canadian Dollar
2.57%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054
2.51%
P
Province of Ontario 4.6% 02-DEC-2055
1.97%
C
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034
1.78%
Q
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETFQBB
1.63%
上位10位のウェイト28.43%
全保有数: 561
配当
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
12月 '24
2月 '25
3月 '25
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年3月3日
2025年3月3日
2025年3月10日
0.057
月次
2025年2月3日
2025年2月3日
2025年2月10日
0.057
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月7日
0.032
月次
2024年12月2日
2024年12月2日
2024年12月9日
0.077
月次
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月8日
0.077
月次
2024年10月1日
2024年10月1日
2024年10月8日
0.060
月次
2024年9月3日
2024年9月3日
2024年9月10日
0.060
月次