主要統計
Mackenzie Unconstrained Bond ETFについて
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設立日
2016年4月19日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
資本収益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
株式0.01%
工業サービス0.01%
債券、キャッシュ、その他99.99%
企業63.01%
政府19.46%
ETF7.96%
現金7.75%
Loans1.31%
その他0.39%
Rights & Warrants0.08%
Futures0.04%
株式の地域的内訳
北米90.31%
ヨーロッパ4.33%
ラテンアメリカ2.46%
アジア1.61%
オセアニア1.28%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MUBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで63.01%の銘柄とGovernmentで19.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MUBの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、
MUBの運用資産残高 (AUM) は1.16 B CADです。 この1ヶ月で2.54%増加しました。
MUBのファンドフローは132.05 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MUBは配当利回り4.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月8日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
MUBはMackenzieのブランドのもとPower Financial Corp.が発行しています。 ETFは2016年4月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MUBのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
MUBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MUBは債券に投資します。
MUBの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.43%の減少を見せています。 価格動向についてはMUBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.22%増加しました。 1年間で2.25%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.22%増加しました。 1年間で2.25%増加しました。
MUBはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。