NBI Global Equity Fund Trust Unitについて
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設定日
2025年9月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA6389531097
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
商業サービス
金融
小売業
株式99.88%
テクノロジーサービス19.29%
電子テクノロジー14.53%
商業サービス10.61%
金融10.58%
小売業10.55%
非耐久消費財8.89%
ヘルスケアテクノロジー5.83%
産業サービス4.68%
生産財製造4.46%
素材産業3.19%
耐久消費財3.06%
消費者サービス3.02%
ヘルスケアサービス1.19%
債券・キャッシュ・その他0.12%
現金0.12%
その他−0.00%
地域別構成
北米66.02%
ヨーロッパ20.95%
アジア13.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NBGEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで19.29%の銘柄とElectronic Technologyで14.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NBGEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の8.38%と8.05%を占めています。
いいえ、NBGEには保有者への配当はありません。
NBGEはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年9月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NBGEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NBGEは株式に投資します。
NBGEの価格はこの1ヶ月で−1.80%下落し、 年間パフォーマンスは4.22%の増加を見せています。 価格動向についてはNBGEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.65%減少しました。 1年間で1.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.65%減少しました。 1年間で1.07%増加しました。
NBGEはプレミアム(1.21%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。