NBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust Unit

NBI Global Equity Fund Trust Unit

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.02 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪100.00 K‬
経費率

NBI Global Equity Fund Trust Unitについて


ブランド
NBI
ホームページ
設定日
2025年9月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA6389531097

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
商業サービス
金融
小売業
株式99.88%
テクノロジーサービス19.29%
電子テクノロジー14.53%
商業サービス10.61%
金融10.58%
小売業10.55%
非耐久消費財8.89%
ヘルスケアテクノロジー5.83%
産業サービス4.68%
生産財製造4.46%
素材産業3.19%
耐久消費財3.06%
消費者サービス3.02%
ヘルスケアサービス1.19%
債券・キャッシュ・その他0.12%
現金0.12%
その他−0.00%
地域別構成
66%20%13%
北米66.02%
ヨーロッパ20.95%
アジア13.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NBGEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services19.29%の銘柄とElectronic Technology14.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NBGEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の8.38%と8.05%を占めています。
いいえ、NBGEには保有者への配当はありません。
NBGENBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年9月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NBGENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NBGEは株式に投資します。
NBGEの価格はこの1ヶ月で−1.80%下落し、 年間パフォーマンスは4.22%の増加を見せています。 価格動向についてはNBGEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.65%減少しました。 1年間で1.07%増加しました。
NBGEはプレミアム(1.21%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。