NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unitについて
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設定日
2025年9月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA62879T1049
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
小売業
商業サービス
株式100.26%
テクノロジーサービス25.73%
小売業16.42%
商業サービス12.98%
金融9.72%
素材産業6.86%
非耐久消費財6.31%
ヘルスケアテクノロジー5.55%
生産財製造5.33%
電子テクノロジー3.23%
消費者サービス3.10%
産業サービス2.74%
ヘルスケアサービス2.02%
債券・キャッシュ・その他−0.26%
その他0.01%
現金−0.27%
地域別構成
北米96.60%
ヨーロッパ3.40%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NBUEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで25.80%の銘柄とRetail Tradeで16.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NBUEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.36%と8.04%を占めています。
NBUEの運用資産残高 (AUM) は1.25 M CADです。 この1ヶ月で27.98%増加しました。
NBUEのファンドフローは288.86 K CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NBUEには保有者への配当はありません。
NBUEはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年9月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NBUEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NBUEは株式に投資します。
NBUEの価格はこの1ヶ月で0.95%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.84%の減少を見せています。 価格動向についてはNBUEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.40%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.96%減少しました。 1年間で0.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.40%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.96%減少しました。 1年間で0.23%増加しました。
NBUEはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。