主要統計
NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Unitsについて
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設立日
2021年2月11日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946K1003
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
工業サービス
非エネルギー鉱物
テクノロジーサービス
株式97.19%
金融35.31%
工業サービス15.85%
非エネルギー鉱物11.97%
テクノロジーサービス11.39%
エネルギー鉱物7.77%
通信4.78%
公益事業3.50%
小売業3.23%
交通・輸送2.20%
非耐久消費財1.19%
債券、キャッシュ、その他2.81%
UNIT1.89%
Rights & Warrants0.68%
現金0.24%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで35.31%の銘柄とIndustrial Servicesで15.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NDIVの上位構成銘柄はRoyal Bank of CanadaとToronto-Dominion Bankであり、それぞれポートフォリオ全体の9.59%と6.19%を占めています。
NDIVの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.07 CADの配当を支払い、
NDIVの運用資産残高 (AUM) は16.02 M CADです。 この1ヶ月で2.98%増加しました。
NDIVのファンドフローは−1.30 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NDIVは配当利回り2.28%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.07 CADでした。 配当は月1回支払われます。
NDIVはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2021年2月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NDIVのエクスペンスレシオは0.63%で、これはファンドの運用に投資額の0.63%を支払う必要があることを意味しています。
NDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NDIVは株式に投資します。
NDIVの価格はこの1ヶ月で3.98%上昇し、 年間パフォーマンスは18.94%の増加を見せています。 価格動向についてはNDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.13%増加しました。 1年間で18.10%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.13%増加しました。 1年間で18.10%増加しました。
NDIVはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。