NBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust Units

NBI Global Private Equity ETF Trust Units

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪498.34 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪4.43 M‬CAD
配当利回り (予測値)
1.46%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.06%
発行済普通株式総数
‪9.25 M‬
エクスペンスレシオ
0.63%

NBI Global Private Equity ETF Trust Unitsについて


ブランド
NBI
ホームページ
設立日
2020年3月4日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ファンダメンタル
ニッチ
資産管理/保管銀行
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月6日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式91.95%
金融79.69%
その他7.64%
工業サービス2.27%
商業サービス1.33%
非耐久消費財0.46%
ヘルステクノロジー0.38%
テクノロジーサービス0.18%
債券、キャッシュ、その他8.05%
ミューチュアル・ファンド7.59%
現金0.46%
株式の地域的内訳
0.1%47%46%0%5%
北米47.85%
ヨーロッパ46.93%
アジア5.14%
ラテンアメリカ0.07%
中東0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NGPEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance79.69%の銘柄とMiscellaneous7.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NGPEの上位構成銘柄はBlackstone Inc.KKR & Co Incであり、それぞれポートフォリオ全体の8.50%と7.70%を占めています。
NGPEの直近の配当金額は0.78 CADです。 その前年は、 発行体は0.73 CADの配当を支払い、 7.03%の増加を見せています。
NGPEの運用資産残高 (AUM) は‪498.34 M‬ CADです。 この1ヶ月で1.06%減少しました。
NGPEのファンドフローは‪4.43 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NGPEは配当利回り1.46%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.78 CADでした。 配当は年1回支払われます。
NGPENBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2020年3月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NGPEのエクスペンスレシオは0.63%で、これはファンドの運用に投資額の0.63%を支払う必要があることを意味しています。
NGPEMorningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NGPEは株式に投資します。
NGPEの価格はこの1ヶ月で0.22%上昇し、 年間パフォーマンスは16.60%の増加を見せています。 価格動向についてはNGPEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.48%上昇し、 この1ヶ月で−0.48%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.49%増加しました。 1年間で19.83%増加しました。
NGPEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。