主要統計
NBI Global Private Equity ETF Trust Unitsについて
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設立日
2020年3月4日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式92.46%
金融79.19%
その他8.76%
工業サービス2.17%
商業サービス1.25%
非耐久消費財0.48%
ヘルステクノロジー0.43%
テクノロジーサービス0.17%
債券、キャッシュ、その他7.54%
ミューチュアル・ファンド7.47%
現金0.06%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
北米48.45%
ヨーロッパ46.70%
アジア4.74%
ラテンアメリカ0.10%
中東0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NGPEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで79.19%の銘柄とMiscellaneousで8.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NGPEの上位構成銘柄はBlackstone Inc.と3i Group plcであり、それぞれポートフォリオ全体の7.68%と7.65%を占めています。
NGPEの直近の配当金額は0.78 CADです。 その前年は、 発行体は0.73 CADの配当を支払い、 7.03%の増加を見せています。
NGPEの運用資産残高 (AUM) は497.99 M CADです。 この1ヶ月で0.92%減少しました。
NGPEのファンドフローは4.54 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NGPEは配当利回り1.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.78 CADでした。 配当は年1回支払われます。
NGPEはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2020年3月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NGPEのエクスペンスレシオは0.63%で、これはファンドの運用に投資額の0.63%を支払う必要があることを意味しています。
NGPEはMorningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NGPEは株式に投資します。
NGPEの価格はこの1ヶ月で−1.06%下落し、 年間パフォーマンスは8.11%の増加を見せています。 価格動向についてはNGPEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.75%増加しました。 1年間で8.94%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.75%増加しました。 1年間で8.94%増加しました。
NGPEはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。