主要統計
NBI Global Private Equity ETF Trust Unitsについて
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設立日
2020年3月4日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式91.95%
金融79.69%
その他7.64%
工業サービス2.27%
商業サービス1.33%
非耐久消費財0.46%
ヘルステクノロジー0.38%
テクノロジーサービス0.18%
債券、キャッシュ、その他8.05%
ミューチュアル・ファンド7.59%
現金0.46%
株式の地域的内訳
北米47.85%
ヨーロッパ46.93%
アジア5.14%
ラテンアメリカ0.07%
中東0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NGPEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで79.69%の銘柄とMiscellaneousで7.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NGPEの上位構成銘柄はBlackstone Inc.とKKR & Co Incであり、それぞれポートフォリオ全体の8.50%と7.70%を占めています。
NGPEの直近の配当金額は0.78 CADです。 その前年は、 発行体は0.73 CADの配当を支払い、 7.03%の増加を見せています。
NGPEの運用資産残高 (AUM) は498.34 M CADです。 この1ヶ月で1.06%減少しました。
NGPEのファンドフローは4.43 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NGPEは配当利回り1.46%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.78 CADでした。 配当は年1回支払われます。
NGPEはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2020年3月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NGPEのエクスペンスレシオは0.63%で、これはファンドの運用に投資額の0.63%を支払う必要があることを意味しています。
NGPEはMorningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NGPEは株式に投資します。
NGPEの価格はこの1ヶ月で0.22%上昇し、 年間パフォーマンスは16.60%の増加を見せています。 価格動向についてはNGPEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.48%上昇し、 この1ヶ月で−0.48%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.49%増加しました。 1年間で19.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.48%上昇し、 この1ヶ月で−0.48%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.49%増加しました。 1年間で19.83%増加しました。
NGPEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。