NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪801.43 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪148.54 M‬CAD
配当利回り (予測値)
1.21%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪30.68 M‬
エクスペンスレシオ
0.69%

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Unitsについて


ブランド
NBI
ホームページ
設立日
2021年2月11日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.00%
金融24.03%
ヘルステクノロジー11.55%
非耐久消費財10.86%
電子テクノロジー10.79%
製造加工7.51%
交通・輸送6.20%
商業サービス5.60%
素材産業5.49%
テクノロジーサービス5.40%
通信3.96%
エネルギー鉱物3.01%
耐久消費財2.37%
消費者サービス2.24%
債券、キャッシュ、その他1.00%
現金1.00%
株式の地域的内訳
2%65%31%
ヨーロッパ66.00%
アジア31.57%
オセアニア2.43%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NINTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.03%の銘柄とHealth Technology11.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
NINTの上位構成銘柄はDBS Group Holdings LtdING Groep N.V.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.82%と5.20%を占めています。
NINTの直近の配当金額は0.31 CADです。 その前年は、 発行体は0.31 CADの配当を支払い、 0.87%の増加を見せています。
NINTの運用資産残高 (AUM) は‪801.43 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.93%増加しました。
NINTのファンドフローは‪148.54 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NINTは配当利回り1.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.31 CADでした。 配当は年1回支払われます。
NINTNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2021年2月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NINTのエクスペンスレシオは0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
NINTNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NINTは株式に投資します。
NINTの価格はこの1ヶ月で−5.23%下落し、 年間パフォーマンスは−0.95%の減少を見せています。 価格動向についてはNINTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.90%減少しました。 1年間で−0.77%減少しました。
NINTはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。