NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.03 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.03%
発行済普通株式総数
‪100.00 K‬
エクスペンスレシオ

NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Unitsについて


ブランド
NBI
ホームページ
設立日
2025年9月16日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X1069

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.40%
テクノロジーサービス27.00%
電子テクノロジー22.30%
小売業7.67%
金融7.64%
非耐久消費財7.00%
ヘルステクノロジー6.60%
製造加工5.02%
商業サービス4.35%
消費者サービス3.08%
工業サービス2.23%
素材産業2.20%
医療サービス1.66%
交通・輸送1.46%
公益事業1.19%
債券、キャッシュ、その他0.60%
現金0.60%
その他0.00%
株式の地域的内訳
94%3%1%
北米94.68%
ヨーロッパ3.68%
アジア1.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NINVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services27.00%の銘柄とElectronic Technology22.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NINVの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.63%と7.44%を占めています。
NINVの運用資産残高 (AUM) は‪1.03 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.27%減少しました。
NINVのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NINVには保有者への配当はありません。
NINVNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年9月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NINVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NINVは株式に投資します。
NINVはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。