NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪967.78 K‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.03%
発行済株式
‪100.00 K‬
経費率

NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Unitsについて


ブランド
NBI
ホームページ
設定日
2025年9月16日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA62878X1069

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.40%
テクノロジーサービス27.00%
電子テクノロジー22.30%
小売業7.67%
金融7.64%
ヘルスケアテクノロジー7.32%
非耐久消費財7.00%
生産財製造5.02%
商業サービス4.35%
消費者サービス3.08%
産業サービス2.23%
素材産業2.20%
交通・輸送1.46%
公益事業1.19%
ヘルスケアサービス0.94%
債券・キャッシュ・その他0.60%
現金0.60%
その他0.00%
地域別構成
94%3%1%
北米94.68%
ヨーロッパ3.68%
アジア1.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NINVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services27.00%の銘柄とElectronic Technology22.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NINVの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.63%と7.44%を占めています。
NINVの運用資産残高 (AUM) は‪967.78 K‬ CADです。 この1ヶ月で5.12%減少しました。
NINVのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NINVには保有者への配当はありません。
NINVNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年9月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NINVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NINVは株式に投資します。
NINVの価格はこの1ヶ月で−3.20%下落し、 年間パフォーマンスは−3.68%の減少を見せています。 価格動向についてはNINVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.18%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.57%減少しました。 1年間で−2.85%減少しました。
NINVはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。