NBI Global Real Assets Income ETFNBI Global Real Assets Income ETFNBI Global Real Assets Income ETF

NBI Global Real Assets Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.46 B‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪43.47 M‬CAD
配当利回り (予測値)
1.89%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
発行済普通株式総数
‪59.64 M‬
エクスペンスレシオ
1.04%

NBI Global Real Assets Income ETFについて


ブランド
NBI
ホームページ
設立日
2019年2月8日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877G1046

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月19日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
交通・輸送
工業サービス
株式99.61%
公益事業49.35%
交通・輸送25.49%
工業サービス22.10%
金融1.55%
通信0.69%
その他0.31%
テクノロジーサービス0.13%
債券、キャッシュ、その他0.39%
現金0.20%
ミューチュアル・ファンド0.18%
株式の地域的内訳
7%0.2%65%25%1%
北米65.25%
ヨーロッパ25.00%
オセアニア7.95%
アジア1.61%
ラテンアメリカ0.19%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NREAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities49.35%の銘柄とTransportation25.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NREAの上位構成銘柄はNextEra Energy, Inc.Entergy Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.74%と5.45%を占めています。
NREAの直近の配当金額は0.06 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、
NREAの運用資産残高 (AUM) は‪1.46 B‬ CADです。 この1ヶ月で0.24%増加しました。
NREAのファンドフローは‪43.47 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NREAは配当利回り1.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.06 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NREANBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2019年2月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NREAのエクスペンスレシオは1.04%で、これはファンドの運用に投資額の1.04%を支払う必要があることを意味しています。
NREANo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NREAは株式に投資します。
NREAの価格はこの1ヶ月で−1.36%下落し、 年間パフォーマンスは12.86%の増加を見せています。 価格動向についてはNREAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.26%上昇し、 この1ヶ月で−1.26%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.83%増加しました。 1年間で14.79%増加しました。
NREAはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。