主要統計
NBI Global Real Assets Income ETFについて
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設立日
2019年2月8日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877G1046
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
交通・輸送
工業サービス
株式99.61%
公益事業49.35%
交通・輸送25.49%
工業サービス22.10%
金融1.55%
通信0.69%
その他0.31%
テクノロジーサービス0.13%
債券、キャッシュ、その他0.39%
現金0.20%
ミューチュアル・ファンド0.18%
株式の地域的内訳
北米65.25%
ヨーロッパ25.00%
オセアニア7.95%
アジア1.61%
ラテンアメリカ0.19%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NREAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで49.35%の銘柄とTransportationで25.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NREAの上位構成銘柄はNextEra Energy, Inc.とEntergy Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.74%と5.45%を占めています。
NREAの直近の配当金額は0.06 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.06 CADの配当を支払い、
NREAの運用資産残高 (AUM) は1.46 B CADです。 この1ヶ月で0.24%増加しました。
NREAのファンドフローは43.47 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NREAは配当利回り1.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.06 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NREAはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2019年2月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NREAのエクスペンスレシオは1.04%で、これはファンドの運用に投資額の1.04%を支払う必要があることを意味しています。
NREAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NREAは株式に投資します。
NREAの価格はこの1ヶ月で−1.36%下落し、 年間パフォーマンスは12.86%の増加を見せています。 価格動向についてはNREAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.26%上昇し、 この1ヶ月で−1.26%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.83%増加しました。 1年間で14.79%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.26%上昇し、 この1ヶ月で−1.26%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.83%増加しました。 1年間で14.79%増加しました。
NREAはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。