主要統計
NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unitsについて
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設立日
2025年6月17日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業72.67%
政府20.01%
地方4.61%
Securitized2.11%
現金0.60%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NTGAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで72.67%の銘柄とGovernmentで20.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NTGAの直近の配当金額は0.01 CADです。 その前月は、 発行体は0.01 CADの配当を支払い、
NTGAの運用資産残高 (AUM) は3.53 M CADです。 この1ヶ月で250.55%増加しました。
NTGAのファンドフローは2.52 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NTGAは配当利回り1.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.01 CADでした。 配当は月1回支払われます。
NTGAはNBIのブランドのもとNational Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2025年6月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NTGAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NTGAは債券に投資します。
NTGAはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。