CI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪38.47 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
7.22%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.10%
発行済普通株式総数
‪5.13 M‬
エクスペンスレシオ
0.88%

CI Energy Giants Covered Call ETFについて


ブランド
CI
ホームページ
設立日
2015年1月26日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
北米
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
エネルギー鉱物
株式98.98%
エネルギー鉱物98.98%
債券、キャッシュ、その他1.02%
現金0.68%
その他0.42%
Rights & Warrants−0.08%
株式の地域的内訳
6%59%33%
北米59.61%
ヨーロッパ33.67%
ラテンアメリカ6.72%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NXF.Bの上位構成銘柄はEni S.p.A. Sponsored ADRTotalEnergies SE Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の6.84%と6.77%を占めています。
NXF.Bの直近の配当金額は0.11 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.16 CADの配当を支払い、 43.56%の減少を見せています。
はい、NXF.Bは配当利回り7.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.11 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NXF.BCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2015年1月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NXF.Bのエクスペンスレシオは0.88%で、これはファンドの運用に投資額の0.88%を支払う必要があることを意味しています。
NXF.BNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NXF.Bは株式に投資します。
NXF.Bの価格はこの1ヶ月で4.62%上昇し、 年間パフォーマンスは−6.03%の減少を見せています。 価格動向についてはNXF.Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.50%増加しました。 1年間で0.08%増加しました。
NXF.Bはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。