主要統計
CI Energy Giants Covered Call ETFについて
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設立日
2015年1月26日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
株式98.98%
エネルギー鉱物98.98%
債券、キャッシュ、その他1.02%
現金0.68%
その他0.42%
Rights & Warrants−0.08%
株式の地域的内訳
北米59.61%
ヨーロッパ33.67%
ラテンアメリカ6.72%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NXF.Bの上位構成銘柄はEni S.p.A. Sponsored ADRとTotalEnergies SE Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の6.84%と6.77%を占めています。
NXF.Bの直近の配当金額は0.11 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.16 CADの配当を支払い、 43.56%の減少を見せています。
はい、NXF.Bは配当利回り7.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.11 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NXF.BはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2015年1月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NXF.Bのエクスペンスレシオは0.88%で、これはファンドの運用に投資額の0.88%を支払う必要があることを意味しています。
NXF.BはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NXF.Bは株式に投資します。
NXF.Bの価格はこの1ヶ月で4.62%上昇し、 年間パフォーマンスは−6.03%の減少を見せています。 価格動向についてはNXF.Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.50%増加しました。 1年間で0.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.50%増加しました。 1年間で0.08%増加しました。
NXF.Bはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。