CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪95.76 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
2.59%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.02%
発行済普通株式総数
‪1.95 M‬
エクスペンスレシオ
0.62%

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Unitsについて


ブランド
CI
ホームページ
設立日
2018年10月9日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
北米
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
ミューチュアル・ファンド
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
ミューチュアル・ファンド45.25%
企業43.20%
政府10.78%
現金0.77%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ONEBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporate43.20%の銘柄とGovernment10.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
ONEBの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.09 CADの配当を支払い、 48.80%の減少を見せています。
はい、ONEBは配当利回り2.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
ONEBCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2018年10月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ONEBのエクスペンスレシオは0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
ONEBNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ONEBは債券に投資します。
ONEBの価格はこの1ヶ月で0.18%上昇し、 年間パフォーマンスは0.14%の増加を見せています。 価格動向についてはONEBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で2.28%増加しました。
ONEBはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。