主要統計
CI North American Core Plus Bond ETF Trust Unitsについて
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設立日
2018年10月9日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ミューチュアル・ファンド
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
ミューチュアル・ファンド45.25%
企業43.20%
政府10.78%
現金0.77%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ONEBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで43.20%の銘柄とGovernmentで10.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
ONEBの直近の配当金額は0.06 CADです。 その前月は、 発行体は0.09 CADの配当を支払い、 48.80%の減少を見せています。
はい、ONEBは配当利回り2.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.06 CADでした。 配当は月1回支払われます。
ONEBはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2018年10月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ONEBのエクスペンスレシオは0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
ONEBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ONEBは債券に投資します。
ONEBの価格はこの1ヶ月で0.18%上昇し、 年間パフォーマンスは0.14%の増加を見せています。 価格動向についてはONEBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で2.28%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で2.28%増加しました。
ONEBはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。