主要統計
CI Global Core Plus Equity ETF Trust Unitsについて
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設立日
2015年9月21日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ETF
株式64.74%
電子テクノロジー17.18%
テクノロジーサービス13.33%
金融8.57%
小売業7.08%
エネルギー鉱物5.16%
ヘルステクノロジー2.67%
素材産業2.31%
公益事業1.21%
非耐久消費財1.19%
交通・輸送1.08%
非エネルギー鉱物1.01%
工業サービス0.94%
流通サービス0.90%
医療サービス0.82%
通信0.74%
消費者サービス0.54%
債券、キャッシュ、その他35.26%
ETF32.52%
現金1.83%
ミューチュアル・ファンド0.83%
その他0.08%
株式の地域的内訳
北米94.67%
ヨーロッパ3.83%
アジア1.51%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ONEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで17.18%の銘柄とTechnology Servicesで13.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ONEQの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとCI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-であり、それぞれポートフォリオ全体の10.99%と9.33%を占めています。
ONEQの直近の配当金額は0.10 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.13 CADの配当を支払い、 28.22%の減少を見せています。
ONEQの運用資産残高 (AUM) は58.04 M CADです。 この1ヶ月で2.28%増加しました。
ONEQのファンドフローは−4.29 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ONEQは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.10 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ONEQはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2015年9月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ONEQのエクスペンスレシオは1.01%で、これはファンドの運用に投資額の1.01%を支払う必要があることを意味しています。
ONEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ONEQは株式に投資します。
ONEQの価格はこの1ヶ月で3.15%上昇し、 年間パフォーマンスは14.29%の増加を見せています。 価格動向についてはONEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.64%増加しました。 1年間で15.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.64%増加しました。 1年間で15.82%増加しました。
ONEQはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。