主要統計
Purpose Core Dividend Fundについて
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設立日
2013年9月3日
構成
カナダ Mutual Fund Corporation (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
工業サービス
株式99.53%
金融25.11%
ヘルステクノロジー10.20%
工業サービス10.14%
エネルギー鉱物8.60%
非耐久消費財8.34%
公益事業5.84%
小売業4.37%
交通・輸送4.28%
テクノロジーサービス4.18%
非エネルギー鉱物4.11%
通信4.10%
電子テクノロジー3.64%
素材産業3.49%
消費者サービス1.97%
製造加工1.16%
債券、キャッシュ、その他0.47%
現金0.47%
株式の地域的内訳
北米98.24%
ヨーロッパ1.76%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PDFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.11%の銘柄とHealth Technologyで10.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PDFの上位構成銘柄はAgnico Eagle Mines LimitedとCanadian Imperial Bank of Commerceであり、それぞれポートフォリオ全体の4.08%と3.86%を占めています。
PDFの直近の配当金額は0.11 CADです。 その前月は、 発行体は0.11 CADの配当を支払い、
PDFの運用資産残高 (AUM) は191.40 M CADです。 この1ヶ月で3.77%増加しました。
PDFのファンドフローは8.14 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDFは配当利回り3.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.10 CADでした。 配当は月1回支払われます。
PDFはPurposeのブランドのもとPurpose Unlimitedが発行しています。 ETFは2013年9月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PDFのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
PDFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDFは株式に投資します。
PDFの価格はこの1ヶ月で3.15%上昇し、 年間パフォーマンスは10.22%の増加を見せています。 価格動向についてはPDFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.87%増加しました。 1年間で15.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.87%増加しました。 1年間で15.05%増加しました。
PDFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。