Purpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend Fund

Purpose Core Dividend Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪191.40 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪8.14 M‬CAD
配当利回り (予測値)
3.50%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.03%
発行済普通株式総数
‪5.32 M‬
エクスペンスレシオ
0.80%

Purpose Core Dividend Fundについて


発行体
Purpose Unlimited
ブランド
Purpose
ホームページ
設立日
2013年9月3日
構成
カナダ Mutual Fund Corporation (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
北米
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
工業サービス
株式99.53%
金融25.11%
ヘルステクノロジー10.20%
工業サービス10.14%
エネルギー鉱物8.60%
非耐久消費財8.34%
公益事業5.84%
小売業4.37%
交通・輸送4.28%
テクノロジーサービス4.18%
非エネルギー鉱物4.11%
通信4.10%
電子テクノロジー3.64%
素材産業3.49%
消費者サービス1.97%
製造加工1.16%
債券、キャッシュ、その他0.47%
現金0.47%
株式の地域的内訳
98%1%
北米98.24%
ヨーロッパ1.76%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PDFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.11%の銘柄とHealth Technology10.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PDFの上位構成銘柄はAgnico Eagle Mines LimitedCanadian Imperial Bank of Commerceであり、それぞれポートフォリオ全体の4.08%と3.86%を占めています。
PDFの直近の配当金額は0.11 CADです。 その前月は、 発行体は0.11 CADの配当を支払い、
PDFの運用資産残高 (AUM) は‪191.40 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.77%増加しました。
PDFのファンドフローは‪8.14 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDFは配当利回り3.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.10 CADでした。 配当は月1回支払われます。
PDFPurposeのブランドのもとPurpose Unlimitedが発行しています。 ETFは2013年9月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PDFのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
PDFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDFは株式に投資します。
PDFの価格はこの1ヶ月で3.15%上昇し、 年間パフォーマンスは10.22%の増加を見せています。 価格動向についてはPDFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.87%増加しました。 1年間で15.05%増加しました。
PDFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。