Purpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income Fund

Purpose International Enhanced Equity Income Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.80 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪371.39 K‬CAD
配当利回り (予想)
3.45%
NAV乖離率
−0.3%
発行済株式
‪267.82 K‬
経費率
1.32%

Purpose International Enhanced Equity Income Fundについて


発行体
Purpose Unlimited
ブランド
Purpose
ホームページ
設定日
2015年4月22日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Purpose Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA74639Y7458

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
北米を除く先進国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式88.53%
金融20.59%
ヘルスケアテクノロジー14.69%
電子テクノロジー7.62%
生産財製造6.16%
非エネルギー鉱物5.84%
エネルギー鉱物4.30%
非耐久消費財3.87%
耐久消費財3.73%
通信3.68%
テクノロジーサービス3.43%
小売業3.32%
交通・輸送3.23%
公益事業2.08%
産業サービス1.96%
商業サービス1.67%
流通サービス1.44%
消費者サービス0.63%
債券・キャッシュ・その他11.47%
ETF9.94%
現金1.87%
Rights & Warrants−0.33%
地域別構成
6%10%61%21%
ヨーロッパ61.85%
アジア21.47%
北米10.09%
オセアニア6.59%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PHWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance20.66%の銘柄とHealth Technology14.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PHWの上位構成銘柄はPurpose Cash Management Fund Trust UnitsRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.94%と2.92%を占めています。
PHWの直近の配当金額は0.14 CADです。 その前年は、 発行体は0.15 CADの配当を支払い、 3.45%の減少を見せています。
PHWの運用資産残高 (AUM) は‪5.80 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.04%減少しました。
PHWのファンドフローは‪371.39 K‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PHWは配当利回り3.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は0.14 CADでした。 配当は年1回支払われます。
PHWPurposeのブランドのもとPurpose Unlimitedが発行しています。 ETFは2015年4月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PHWの経費率は1.32%で、これはファンドの運用に投資額の1.32%を支払う必要があることを意味しています。
PHWNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PHWは株式に投資します。
PHWの価格はこの1ヶ月で0.05%上昇し、 年間パフォーマンスは12.58%の増加を見せています。 価格動向についてはPHWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.61%増加しました。 1年間で13.82%増加しました。
PHWはプレミアム(0.65%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。