主要統計
Purpose International Enhanced Equity Income Fundについて
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設定日
2015年4月22日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Purpose Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA74639Y7458
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式88.53%
金融20.59%
ヘルスケアテクノロジー14.69%
電子テクノロジー7.62%
生産財製造6.16%
非エネルギー鉱物5.84%
エネルギー鉱物4.30%
非耐久消費財3.87%
耐久消費財3.73%
通信3.68%
テクノロジーサービス3.43%
小売業3.32%
交通・輸送3.23%
公益事業2.08%
産業サービス1.96%
商業サービス1.67%
流通サービス1.44%
消費者サービス0.63%
債券・キャッシュ・その他11.47%
ETF9.94%
現金1.87%
Rights & Warrants−0.33%
地域別構成
ヨーロッパ61.85%
アジア21.47%
北米10.09%
オセアニア6.59%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PHWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.66%の銘柄とHealth Technologyで14.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PHWの上位構成銘柄はPurpose Cash Management Fund Trust UnitsとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.94%と2.92%を占めています。
PHWの直近の配当金額は0.14 CADです。 その前年は、 発行体は0.15 CADの配当を支払い、 3.45%の減少を見せています。
PHWの運用資産残高 (AUM) は5.80 M CADです。 この1ヶ月で0.04%減少しました。
PHWのファンドフローは371.39 K CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PHWは配当利回り3.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は0.14 CADでした。 配当は年1回支払われます。
PHWはPurposeのブランドのもとPurpose Unlimitedが発行しています。 ETFは2015年4月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PHWの経費率は1.32%で、これはファンドの運用に投資額の1.32%を支払う必要があることを意味しています。
PHWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PHWは株式に投資します。
PHWの価格はこの1ヶ月で0.05%上昇し、 年間パフォーマンスは12.58%の増加を見せています。 価格動向についてはPHWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.61%増加しました。 1年間で13.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.61%増加しました。 1年間で13.82%増加しました。
PHWはプレミアム(0.65%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。