Purpose Global Innovators FundPurpose Global Innovators FundPurpose Global Innovators Fund

Purpose Global Innovators Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.23 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.06%
発行済株式
‪50.00 K‬
経費率
4.48%

Purpose Global Innovators Fundについて


発行体
Purpose Unlimited
ブランド
Purpose
ホームページ
設定日
2018年3月5日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
Purpose Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA74641A1075

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ブロードテマティック
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
生産財製造
ETF
株式79.98%
電子テクノロジー29.35%
テクノロジーサービス15.87%
生産財製造13.71%
小売業6.98%
公益事業4.70%
非エネルギー鉱物3.56%
エネルギー鉱物3.42%
産業サービス2.38%
消費者サービス0.01%
金融0.00%
債券・キャッシュ・その他20.02%
ETF12.86%
その他6.49%
現金0.67%
地域別構成
79%7%1%11%
北米79.65%
アジア11.48%
ヨーロッパ7.25%
中東1.63%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PINVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology29.35%の銘柄とTechnology Services15.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PINVの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.91%と6.62%を占めています。
PINVの運用資産残高 (AUM) は‪1.23 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.19%増加しました。
PINVのファンドフローは0.00 CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、PINVには保有者への配当はありません。
PINVPurposeのブランドのもとPurpose Unlimitedが発行しています。 ETFは2018年3月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PINVの経費率は4.48%で、これはファンドの運用に投資額の4.48%を支払う必要があることを意味しています。
PINVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PINVは株式に投資します。
PINVの価格はこの1ヶ月で4.15%上昇し、 年間パフォーマンスは0.12%の増加を見せています。 価格動向についてはPINVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.75%増加しました。 1年間で−1.37%減少しました。
PINVはプレミアム(0.06%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。