PIMCO Monthly Income Fund (Canada)について
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設立日
2017年9月29日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
資本収益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
政府
株式0.44%
金融0.28%
商業サービス0.02%
消費者サービス0.01%
債券、キャッシュ、その他99.56%
Securitized99.23%
政府25.48%
企業13.49%
その他1.18%
代理店0.28%
地方0.11%
Loans0.01%
現金−40.22%
株式の地域的内訳
北米54.13%
ヨーロッパ30.86%
ラテンアメリカ7.69%
アフリカ4.17%
中東1.33%
アジア1.28%
オセアニア0.54%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PMIFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで99.23%の銘柄とGovernmentで25.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
PMIFの直近の配当金額は0.08 CADです。 その前月は、 発行体は0.07 CADの配当を支払い、 6.38%の増加を見せています。
はい、PMIFは配当利回り5.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.08 CADでした。 配当は月1回支払われます。
PMIFはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2017年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PMIFのエクスペンスレシオは0.86%で、これはファンドの運用に投資額の0.86%を支払う必要があることを意味しています。
PMIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PMIFは債券に投資します。
PMIFの価格はこの1ヶ月で0.88%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.87%の減少を見せています。 価格動向についてはPMIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.00%増加しました。 1年間で5.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.00%増加しました。 1年間で5.80%増加しました。