PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
6.01%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.86%

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)について


発行体
ブランド
PIMCO
ホームページ
設立日
2017年9月29日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
資本収益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
Securitized
政府
株式0.44%
金融0.28%
商業サービス0.02%
消費者サービス0.01%
債券、キャッシュ、その他99.56%
Securitized99.23%
政府25.48%
企業13.49%
その他1.18%
代理店0.28%
地方0.11%
Loans0.01%
現金−40.22%
株式の地域的内訳
0.5%7%54%30%4%1%1%
北米54.13%
ヨーロッパ30.86%
ラテンアメリカ7.69%
アフリカ4.17%
中東1.33%
アジア1.28%
オセアニア0.54%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PMIFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritized99.23%の銘柄とGovernment25.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
PMIFの直近の配当金額は0.07 CADです。 その前月は、 発行体は0.07 CADの配当を支払い、 0.32%の減少を見せています。
はい、PMIFは配当利回り6.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.07 CADでした。 配当は月1回支払われます。
PMIFPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2017年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PMIFのエクスペンスレシオは0.86%で、これはファンドの運用に投資額の0.86%を支払う必要があることを意味しています。
PMIFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PMIFは債券に投資します。
PMIFの価格はこの1ヶ月で1.05%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.38%の減少を見せています。 価格動向についてはPMIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で6.18%増加しました。
PMIFはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。